资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13252.98 90.72%
债券 90.78 0.62%
银行存款和结算备付金 842.28 5.77%
其他资产 423.01 2.90%
资产总值:14609.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙磁科技 300835 7.63 1428.41 9.86%
三环集团 300408 11.65 1367.48 9.44%
昀冢科技 688260 13.64 1324.60 9.14%
风华高科 000636 21.84 1083.48 7.48%
利和兴 301013 29.97 986.01 6.81%
长盈通 688143 4.86 848.34 5.86%
华曙高科 688433 8.32 655.72 4.53%
金蝶国际 00268 94.30 594.57 4.10%
长鑫科技 688825 10.89 555.19 3.83%
晶升股份 688478 12.06 555.45 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 82.36%
信息技术 0.09 5.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昀冢科技 688260 17.17 2489.75 11.27%
博迁新材 605376 7.86 2132.42 9.65%
利和兴 301013 24.49 1769.40 8.01%
龙磁科技 300835 7.40 1698.23 7.69%
三环集团 300408 9.88 1649.81 7.47%
国际复材 301526 25.15 1173.75 5.31%
晶丰明源 688368 4.81 1042.28 4.72%
长川科技 300604 2.85 973.05 4.40%
风华高科 000636 11.70 845.21 3.83%
天岳先进 688234 4.30 745.76 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 88.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.72%
批发和零售业 0.01 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.90 90.78 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.78 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%