财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.35 |
54.45 |
255.66 |
99.61 |
57.04 |
| 本期利润(万元) |
508.17 |
30.01 |
389.97 |
290.29 |
52.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.04 |
0.07 |
0.47 |
0.31 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
72.97 |
0.00 |
60.49 |
0.00 |
9.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
158.26 |
0.00 |
-25.67 |
0.00 |
-264.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2064.42 |
561.69 |
545.94 |
900.44 |
590.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.15 |
1.08 |
0.99 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
91.44 |
0.00 |
71.25 |
0.00 |
9.55 |
| 累计净值增长率(%) |
106.93 |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
-30.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
333.52 |
17.19 |
11.06 |
4.62 |
59.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
12430.51 |
851.68 |
740.75 |
704.75 |
836.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
12430.51 |
851.68 |
740.75 |
704.75 |
836.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.98 |
0.96 |
0.80 |
0.85 |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
0.16 |
0.13 |
0.14 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
16119.32 |
940.04 |
858.13 |
803.28 |
953.33 |
| 负债合计(万元) |
539.07 |
10.45 |
6.64 |
12.01 |
4.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
15580.25 |
929.58 |
851.48 |
791.28 |
949.09 |
| 未分配利润(万元) |
7945.52 |
64.51 |
-384.46 |
-466.38 |
-775.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
0.42 |
0.22 |
0.88 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
272.80 |
394.15 |
88.26 |
-90.82 |
-69.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2141.07 |
177.54 |
-6.56 |
35.45 |
-92.93 |
| 其它收入(万元) |
24.10 |
5.86 |
0.23 |
1.14 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
2438.74 |
577.97 |
82.15 |
-53.34 |
-162.16 |
| 管理人报酬(万元) |
16.14 |
11.48 |
4.81 |
9.76 |
4.92 |
| 托管费(万元) |
2.69 |
1.91 |
0.80 |
1.63 |
0.82 |
| 其它费用(万元) |
1.33 |
0.14 |
0.04 |
4.25 |
4.20 |
| 费用合计(万元) |
24.18 |
14.77 |
6.16 |
16.77 |
10.46 |
| 利润总额(万元) |
2414.57 |
563.19 |
75.99 |
-70.11 |
-172.62 |
| 净利润(万元) |
2414.57 |
563.19 |
75.99 |
-70.11 |
-172.62 |
