我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44.05 |
-24.69 |
-29.51 |
-108.82 |
-45.80 |
| 本期利润(万元) |
38.70 |
-55.74 |
-31.69 |
-57.27 |
-29.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.26 |
0.00 |
-16.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-308.38 |
0.00 |
-148.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
367.75 |
373.30 |
250.84 |
291.89 |
299.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.55 |
0.59 |
0.66 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.38 |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.24 |
0.00 |
-33.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
59.52 |
6.69 |
18.93 |
9.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
836.54 |
902.03 |
1222.78 |
1279.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
836.54 |
902.03 |
1222.78 |
1279.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.87 |
1.18 |
1.68 |
2.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.20 |
0.28 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
953.33 |
981.89 |
1363.62 |
1519.11 |
| 负债合计(万元) |
4.23 |
9.29 |
6.80 |
12.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
949.09 |
972.61 |
1356.82 |
1506.28 |
| 未分配利润(万元) |
-775.53 |
-488.48 |
-508.83 |
-424.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.91 |
0.50 |
43.11 |
| 投资收益(万元) |
-69.86 |
-376.16 |
-202.65 |
-191.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-92.93 |
190.90 |
114.47 |
-218.05 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.39 |
0.10 |
50.57 |
| 收入合计(万元) |
-162.16 |
-183.96 |
-87.58 |
-315.44 |
| 管理人报酬(万元) |
4.92 |
19.92 |
11.26 |
43.56 |
| 托管费(万元) |
0.82 |
3.32 |
1.88 |
7.26 |
| 其它费用(万元) |
4.20 |
9.94 |
2.48 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
10.46 |
34.61 |
16.44 |
70.25 |
| 利润总额(万元) |
-172.62 |
-218.56 |
-104.02 |
-385.69 |
| 净利润(万元) |
-172.62 |
-218.56 |
-104.02 |
-385.69 |
