我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 0.70 -370.84 -373.71 -24.36 -3.63
本期利润(万元) 3.69 -513.71 -516.17 -19.72 -50.06
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.65 -0.43 -0.02 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -86.01 0.00 -1.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2999.09 0.00 -326.85 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -2.05 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 113.21 921.07 265.43 2246.51 2070.81
期末基金份额净值(元) 0.66 0.63 0.63 0.87 0.84
本期净值增长率(%) 0.00 -28.03 0.00 -6.15 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -37.17 0.00 -12.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 858.51 498.87 9.88 9.17
交易性金融资产(万元) 169.77 1853.24 855.62 35.45
其中:股票投资(万元) 169.77 1711.65 552.30 35.45
其中:债券投资(万元) 0.00 141.58 303.33 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.20 1.26 0.49 0.02
应付托管费(万元) 0.05 0.31 0.12 0.01
资产总计(万元) 1030.21 2768.39 1062.23 44.79
负债合计(万元) 17.68 451.13 61.39 1.87
所有者权益合计(万元) 1012.53 2317.26 1000.84 42.92
未分配利润(万元) -598.99 -336.83 -122.66 -3.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.08 3.99 0.58 20.55
投资收益(万元) -573.76 -12.34 30.84 -0.03
公允价值变动收益(万元) 6.34 5.28 -61.45 -3.72
其它收入(万元) 40.62 1.31 0.30 0.02
收入合计(万元) -525.72 -1.76 -29.74 16.81
管理人报酬(万元) 2.01 6.81 1.98 11.86
托管费(万元) 0.50 1.70 0.50 2.96
其它费用(万元) 4.46 7.69 2.30 1.87
费用合计(万元) 7.67 18.99 5.59 21.63
利润总额(万元) -533.39 -20.75 -35.33 -4.81
净利润(万元) -533.39 -20.75 -35.33 -4.81