我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-677.22 |
-6143.98 |
-4429.61 |
-5540.70 |
-4356.25 |
| 本期利润(万元) |
3092.18 |
-3633.74 |
-4117.48 |
-7078.98 |
-5531.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.62 |
0.00 |
-19.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11175.32 |
0.00 |
-6463.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28770.32 |
34209.65 |
33980.50 |
43483.80 |
42216.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.97 |
0.96 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3577.89 |
5479.10 |
12844.29 |
1112.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
48195.55 |
67716.36 |
108038.74 |
9956.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
48195.55 |
67716.36 |
108038.74 |
9956.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.23 |
80.07 |
124.44 |
10.97 |
| 应付托管费(万元) |
8.37 |
13.35 |
20.74 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
53874.19 |
73490.50 |
122043.02 |
11218.98 |
| 负债合计(万元) |
2083.37 |
608.60 |
2809.16 |
250.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
51790.82 |
72881.90 |
119233.86 |
10968.76 |
| 未分配利润(万元) |
-1556.02 |
3517.00 |
19791.86 |
392.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.35 |
38.56 |
16.44 |
2.16 |
| 投资收益(万元) |
-9348.60 |
-10898.52 |
72.25 |
21.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3309.04 |
-1791.56 |
-2.22 |
-726.54 |
| 其它收入(万元) |
25.31 |
260.32 |
191.76 |
21.54 |
| 收入合计(万元) |
-6004.90 |
-12391.20 |
278.23 |
-681.03 |
| 管理人报酬(万元) |
317.77 |
954.33 |
412.31 |
17.58 |
| 托管费(万元) |
52.96 |
159.05 |
68.72 |
2.93 |
| 其它费用(万元) |
9.56 |
19.26 |
8.54 |
4.08 |
| 费用合计(万元) |
418.27 |
1310.31 |
577.96 |
28.28 |
| 利润总额(万元) |
-6423.17 |
-13701.51 |
-299.73 |
-709.31 |
| 净利润(万元) |
-6423.17 |
-13701.51 |
-299.73 |
-709.31 |
