我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-199.32 |
-445.42 |
-42.21 |
-39.61 |
-60.85 |
| 本期利润(万元) |
798.62 |
-602.06 |
38.75 |
-112.26 |
-208.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.06 |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-665.07 |
0.00 |
-240.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7013.90 |
7557.10 |
10565.82 |
5115.44 |
4235.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.93 |
0.99 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.24 |
0.00 |
-4.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2109.03 |
1283.29 |
604.53 |
9648.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
11674.47 |
6269.01 |
4534.20 |
2414.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
11674.47 |
6269.01 |
4534.20 |
2414.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.23 |
7.45 |
6.14 |
26.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.71 |
1.24 |
1.02 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
13881.16 |
7808.41 |
5305.57 |
13111.70 |
| 负债合计(万元) |
445.91 |
435.66 |
82.36 |
322.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
13435.26 |
7372.75 |
5223.21 |
12789.17 |
| 未分配利润(万元) |
-1105.04 |
-352.79 |
51.50 |
66.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.69 |
5.90 |
2.97 |
42.48 |
| 投资收益(万元) |
-519.08 |
29.29 |
169.38 |
66.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-154.39 |
-92.31 |
83.16 |
91.19 |
| 其它收入(万元) |
19.98 |
15.02 |
13.80 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
-646.80 |
-42.09 |
269.30 |
200.84 |
| 管理人报酬(万元) |
72.30 |
88.08 |
50.89 |
82.29 |
| 托管费(万元) |
12.05 |
14.68 |
8.48 |
13.72 |
| 其它费用(万元) |
6.64 |
13.43 |
9.01 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
100.13 |
121.92 |
70.99 |
118.90 |
| 利润总额(万元) |
-746.94 |
-164.01 |
198.31 |
81.94 |
| 净利润(万元) |
-746.94 |
-164.01 |
198.31 |
81.94 |
