我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -313.84 -356.02 -361.94 -1109.66 -89.64
本期利润(万元) 270.36 -393.83 -230.54 -1041.10 -329.44
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.09 -0.05 -0.21 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.89 0.00 -23.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1220.45 0.00 -1028.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.31 0.00 -0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 2943.55 2757.16 3256.72 3546.45 3206.38
期末基金份额净值(元) 0.77 0.70 0.74 0.79 0.82
本期净值增长率(%) 0.00 -11.52 0.00 -20.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -29.90 0.00 -20.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1410.14 439.41 708.46
交易性金融资产(万元) 7791.15 4272.20 5793.75
其中:股票投资(万元) 7791.15 4272.20 5793.75
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 9.54 4.98 7.90
应付托管费(万元) 1.59 0.83 1.05
资产总计(万元) 9256.86 4863.35 6516.01
负债合计(万元) 127.93 34.14 33.79
所有者权益合计(万元) 9128.93 4829.21 6482.22
未分配利润(万元) -3962.11 -1274.06 -731.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.51 28.80 26.31
投资收益(万元) -562.92 -1590.62 -1121.20
公允价值变动收益(万元) -225.32 65.32 196.06
其它收入(万元) 8.20 12.91 11.74
收入合计(万元) -774.53 -1483.59 -887.10
管理人报酬(万元) 40.55 107.22 73.05
托管费(万元) 6.76 15.11 9.74
其它费用(万元) 6.96 11.00 8.93
费用合计(万元) 63.58 148.52 102.57
利润总额(万元) -838.11 -1632.10 -989.67
净利润(万元) -838.11 -1632.10 -989.67