财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3823.53 |
1696.96 |
2180.90 |
1220.13 |
-10.04 |
| 本期利润(万元) |
4815.96 |
618.33 |
3460.79 |
2654.41 |
432.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.06 |
0.26 |
0.21 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
58.39 |
0.00 |
46.26 |
0.00 |
6.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
233.61 |
0.00 |
-4634.17 |
0.00 |
-7788.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7303.01 |
8102.93 |
8404.24 |
8536.89 |
6563.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.79 |
0.74 |
0.70 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
76.61 |
0.00 |
58.95 |
0.00 |
6.48 |
| 累计净值增长率(%) |
29.95 |
0.00 |
-26.42 |
0.00 |
-50.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
647.28 |
872.05 |
812.95 |
1076.69 |
1085.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
8774.37 |
9689.24 |
7114.36 |
7697.16 |
9345.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
8774.37 |
9689.24 |
7114.36 |
7697.16 |
9345.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.18 |
10.66 |
7.69 |
9.28 |
10.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.78 |
1.28 |
1.55 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
9649.30 |
10838.67 |
8076.02 |
8978.44 |
10554.03 |
| 负债合计(万元) |
50.22 |
352.25 |
210.51 |
265.74 |
84.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
9599.08 |
10486.43 |
7865.51 |
8712.70 |
10469.40 |
| 未分配利润(万元) |
2181.03 |
-3808.19 |
-8126.78 |
-10136.35 |
-12464.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
3.32 |
1.65 |
5.46 |
3.18 |
| 投资收益(万元) |
4990.97 |
2807.57 |
47.25 |
-8418.53 |
-8058.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1284.82 |
1536.76 |
523.25 |
2712.57 |
2188.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6277.61 |
4347.65 |
572.15 |
-5700.50 |
-5865.96 |
| 管理人报酬(万元) |
62.88 |
108.27 |
49.33 |
141.21 |
84.70 |
| 托管费(万元) |
10.48 |
18.05 |
8.22 |
23.53 |
14.12 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.20 |
5.54 |
11.16 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
86.92 |
149.25 |
66.29 |
183.91 |
113.16 |
| 利润总额(万元) |
6190.69 |
4198.40 |
505.86 |
-5884.42 |
-5979.12 |
| 净利润(万元) |
6190.69 |
4198.40 |
505.86 |
-5884.42 |
-5979.12 |
