资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9716.80 92.48%
债券 14.10 0.13%
银行存款和结算备付金 741.79 7.06%
其他资产 34.49 0.33%
资产总值:10507.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.59 962.70 9.37%
鼎通科技 688668 2.44 910.59 8.86%
联讯仪器 688808 0.37 852.30 8.30%
剑桥科技 603083 3.28 835.97 8.14%
中际旭创 300308 0.64 812.80 7.91%
东山精密 002384 2.89 758.19 7.38%
江海股份 002484 7.12 747.60 7.28%
源杰科技 688498 0.31 583.72 5.68%
光迅科技 002281 1.96 503.60 4.90%
远东股份 600869 14.24 476.61 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 93.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.96%
可选消费 0.00 0.36%
采矿业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
教育 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.02 451.70 8.90%
源杰科技 688498 0.45 449.03 8.85%
中际旭创 300308 0.77 438.45 8.64%
德科立 688205 2.32 426.68 8.41%
东山精密 002384 3.88 400.80 7.90%
仕佳光子 688313 3.97 330.38 6.51%
汇绿生态 001267 5.56 209.95 4.14%
剑桥科技 603083 2.02 205.23 4.04%
天孚通信 300394 0.61 183.98 3.63%
长光华芯 688048 0.80 164.55 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 82.89%
建筑业 0.02 4.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.63%
通信服务 0.01 1.43%
可选消费 0.00 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.90%
采矿业 0.00 0.35%
农、林、牧、渔业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
教育 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.14 14.10 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.10 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%