| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7.31 | -81.03 | -60.65 | -52.58 | -67.46 |
| 本期利润(万元) | -68.50 | -21.35 | 27.78 | -41.92 | -30.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.10 | -0.03 | 0.04 | -0.06 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -3.96 | 0.00 | -7.21 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -57.39 | 0.00 | -155.20 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7077.96 | 394.03 | 592.96 | 871.50 | 897.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -3.55 | 0.00 | -7.83 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.18 | 0.00 | -15.12 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 490.28 | 303.60 | 448.34 |
| 交易性金融资产(万元) | 4595.24 | 4715.19 | 5290.84 |
| 其中：股票投资(万元) | 4595.24 | 4715.19 | 5290.84 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.58 | 4.74 | 5.88 |
| 应付托管费(万元) | 0.76 | 0.79 | 0.98 |
| 资产总计(万元) | 5091.33 | 5395.13 | 5768.54 |
| 负债合计(万元) | 56.01 | 12.00 | 21.27 |
| 所有者权益合计(万元) | 5035.33 | 5383.13 | 5747.27 |
| 未分配利润(万元) | -584.76 | -924.35 | -474.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.25 | 1.34 | 48.57 |
| 投资收益(万元) | -626.60 | -472.10 | 2.54 |
| 公允价值变动收益(万元) | 545.91 | 98.43 | -376.18 |
| 其它收入(万元) | 36.38 | 21.84 | 74.93 |
| 收入合计(万元) | -42.06 | -350.49 | -250.15 |
| 管理人报酬(万元) | 59.00 | 31.80 | 90.54 |
| 托管费(万元) | 9.83 | 5.30 | 15.09 |
| 其它费用(万元) | 10.32 | 7.12 | 12.57 |
| 费用合计(万元) | 82.39 | 45.95 | 125.36 |
| 利润总额(万元) | -124.45 | -396.44 | -375.51 |
| 净利润(万元) | -124.45 | -396.44 | -375.51 |