财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
285.55 |
283.42 |
755.61 |
463.95 |
17.96 |
| 本期利润(万元) |
248.34 |
241.26 |
714.47 |
674.45 |
13.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.09 |
0.18 |
0.12 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.92 |
0.00 |
19.01 |
0.00 |
0.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
208.50 |
0.00 |
91.26 |
0.00 |
-596.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2062.41 |
3066.09 |
2671.33 |
3096.72 |
5169.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.04 |
1.02 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
7.45 |
0.00 |
16.57 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
11.25 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
-10.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1321.98 |
318.13 |
969.23 |
490.28 |
303.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
4350.85 |
4235.53 |
7715.91 |
4595.24 |
4715.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
4350.85 |
4235.53 |
7715.91 |
4595.24 |
4715.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.24 |
2.83 |
7.33 |
4.58 |
4.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.35 |
0.92 |
0.76 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
5781.66 |
4609.99 |
9089.02 |
5091.33 |
5395.13 |
| 负债合计(万元) |
1024.05 |
12.08 |
15.60 |
56.01 |
12.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
4757.61 |
4597.91 |
9073.43 |
5035.33 |
5383.13 |
| 未分配利润(万元) |
525.22 |
185.58 |
-993.82 |
-584.76 |
-924.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.01 |
2.08 |
2.25 |
1.34 |
48.57 |
| 投资收益(万元) |
1543.23 |
215.74 |
-626.60 |
-472.10 |
2.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-217.44 |
-103.01 |
545.91 |
98.43 |
-376.18 |
| 其它收入(万元) |
12.62 |
11.35 |
36.38 |
21.84 |
74.93 |
| 收入合计(万元) |
1342.42 |
126.17 |
-42.06 |
-350.49 |
-250.15 |
| 管理人报酬(万元) |
66.66 |
40.73 |
59.00 |
31.80 |
90.54 |
| 托管费(万元) |
9.18 |
5.94 |
9.83 |
5.30 |
15.09 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
4.13 |
10.32 |
7.12 |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
106.34 |
61.65 |
82.39 |
45.95 |
125.36 |
| 利润总额(万元) |
1236.08 |
64.51 |
-124.45 |
-396.44 |
-375.51 |
| 净利润(万元) |
1236.08 |
64.51 |
-124.45 |
-396.44 |
-375.51 |
