我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60.65 |
-52.58 |
-67.46 |
-4.34 |
6.91 |
| 本期利润(万元) |
27.78 |
-41.92 |
-30.27 |
-43.85 |
-17.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.21 |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-155.20 |
0.00 |
-53.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
592.96 |
871.50 |
897.99 |
623.73 |
740.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.85 |
0.88 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
303.60 |
448.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
4715.19 |
5290.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
4715.19 |
5290.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.74 |
5.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
5395.13 |
5768.54 |
| 负债合计(万元) |
12.00 |
21.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
5383.13 |
5747.27 |
| 未分配利润(万元) |
-924.35 |
-474.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
48.57 |
| 投资收益(万元) |
-472.10 |
2.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.43 |
-376.18 |
| 其它收入(万元) |
21.84 |
74.93 |
| 收入合计(万元) |
-350.49 |
-250.15 |
| 管理人报酬(万元) |
31.80 |
90.54 |
| 托管费(万元) |
5.30 |
15.09 |
| 其它费用(万元) |
7.12 |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
45.95 |
125.36 |
| 利润总额(万元) |
-396.44 |
-375.51 |
| 净利润(万元) |
-396.44 |
-375.51 |
