我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.19 |
140.35 |
104.74 |
142.32 |
59.72 |
| 本期利润(万元) |
-50.12 |
271.65 |
170.00 |
147.12 |
20.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
322.86 |
0.00 |
142.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9892.64 |
15794.15 |
13950.37 |
13778.31 |
13645.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34.60 |
61.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
31347.40 |
31882.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31347.40 |
31882.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.71 |
20.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.54 |
4.07 |
| 资产总计(万元) |
31855.58 |
33366.93 |
| 负债合计(万元) |
3032.34 |
9349.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
28823.24 |
24017.50 |
| 未分配利润(万元) |
824.01 |
239.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.99 |
10.83 |
| 投资收益(万元) |
459.86 |
455.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
231.20 |
8.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
695.05 |
474.53 |
| 管理人报酬(万元) |
125.03 |
101.80 |
| 托管费(万元) |
25.01 |
20.36 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
18.12 |
| 费用合计(万元) |
239.58 |
235.46 |
| 利润总额(万元) |
455.47 |
239.07 |
| 净利润(万元) |
455.47 |
239.07 |
