财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.65 |
3.26 |
486.63 |
160.43 |
293.09 |
| 本期利润(万元) |
-106.51 |
-67.65 |
345.45 |
151.29 |
174.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.91 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
259.17 |
0.00 |
394.02 |
0.00 |
329.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3258.59 |
3683.83 |
3713.64 |
2567.43 |
5403.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.12 |
1.12 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.89 |
0.00 |
8.54 |
0.00 |
2.31 |
| 累计净值增长率(%) |
11.44 |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
8.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.55 |
26.33 |
1071.34 |
10.67 |
34.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
9000.17 |
9278.87 |
14345.21 |
23784.59 |
31347.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
2442.00 |
1122.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6558.17 |
8156.73 |
14345.21 |
23784.59 |
31347.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.05 |
8.01 |
11.86 |
15.10 |
22.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.60 |
2.37 |
3.02 |
4.54 |
| 资产总计(万元) |
9057.12 |
10426.06 |
16039.87 |
24187.60 |
31855.58 |
| 负债合计(万元) |
568.77 |
1031.64 |
3969.05 |
6461.41 |
3032.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
8488.35 |
9394.42 |
12070.82 |
17726.19 |
28823.24 |
| 未分配利润(万元) |
618.70 |
947.46 |
702.16 |
908.11 |
824.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
3.63 |
1.29 |
7.51 |
3.99 |
| 投资收益(万元) |
174.93 |
1261.21 |
792.56 |
966.85 |
459.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-367.82 |
-297.21 |
-267.34 |
341.08 |
231.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-192.36 |
967.63 |
526.52 |
1315.44 |
695.05 |
| 管理人报酬(万元) |
45.65 |
121.13 |
81.96 |
234.71 |
125.03 |
| 托管费(万元) |
9.13 |
24.23 |
16.39 |
46.94 |
25.01 |
| 其它费用(万元) |
8.03 |
20.23 |
9.85 |
21.19 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
85.29 |
254.57 |
180.64 |
454.98 |
239.58 |
| 利润总额(万元) |
-277.65 |
713.06 |
345.88 |
860.46 |
455.47 |
| 净利润(万元) |
-277.65 |
713.06 |
345.88 |
860.46 |
455.47 |
