我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-198.06 |
-358.29 |
-353.18 |
-732.55 |
-316.40 |
| 本期利润(万元) |
52.92 |
-158.53 |
-55.21 |
-947.53 |
-420.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.51 |
0.00 |
-25.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-388.55 |
0.00 |
-348.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
687.31 |
1095.06 |
1344.65 |
1743.75 |
2849.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.74 |
0.81 |
0.83 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.45 |
0.00 |
-30.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.19 |
0.00 |
-16.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
172.73 |
139.24 |
601.65 |
498.61 |
479.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
922.08 |
1357.82 |
2898.55 |
2485.21 |
2443.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
922.08 |
1357.82 |
2898.55 |
2485.21 |
2443.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
1.88 |
4.29 |
3.72 |
2.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.31 |
0.72 |
0.62 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
1137.23 |
1780.14 |
3529.02 |
3007.20 |
3084.70 |
| 负债合计(万元) |
42.17 |
36.39 |
59.85 |
41.54 |
123.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
1095.06 |
1743.75 |
3469.17 |
2965.66 |
2961.34 |
| 未分配利润(万元) |
-388.55 |
-348.32 |
256.26 |
484.13 |
655.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
6.61 |
5.75 |
1.06 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
-354.00 |
-797.42 |
-20.14 |
-63.27 |
-126.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
199.77 |
-214.98 |
-282.73 |
-250.33 |
59.76 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
138.04 |
136.92 |
19.66 |
2.84 |
| 收入合计(万元) |
-153.71 |
-867.75 |
-160.20 |
-292.88 |
-63.32 |
| 管理人报酬(万元) |
8.23 |
58.53 |
41.64 |
38.38 |
16.24 |
| 托管费(万元) |
1.37 |
9.75 |
6.94 |
6.40 |
2.71 |
| 其它费用(万元) |
-4.78 |
11.50 |
5.70 |
6.50 |
0.70 |
| 费用合计(万元) |
4.82 |
79.78 |
54.29 |
51.28 |
19.65 |
| 利润总额(万元) |
-158.53 |
-947.53 |
-214.49 |
-344.16 |
-82.97 |
| 净利润(万元) |
-158.53 |
-947.53 |
-214.49 |
-344.16 |
-82.97 |
