资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6786.75 78.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1877.68 21.66%
其他资产 4.31 0.05%
资产总值:8668.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 80.43 665.96 7.83%
招商银行 600036 15.91 656.45 7.72%
邮储银行 601658 113.13 617.69 7.26%
贵州茅台 600519 0.35 440.52 5.18%
宁德时代 300750 1.50 436.67 5.14%
中国移动 600941 3.64 348.71 4.10%
美的集团 000333 4.14 331.61 3.90%
我爱我家 000560 74.87 277.02 3.26%
中国神华 601088 5.79 276.76 3.25%
海康威视 002415 8.24 267.47 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 35.02%
金融业 0.19 22.82%
房地产业 0.06 7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.03%
采矿业 0.06 6.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.56 613.10 6.92%
工商银行 601398 78.13 552.38 6.24%
招商银行 600036 15.11 536.40 6.06%
邮储银行 601658 96.33 474.91 5.36%
贵州茅台 600519 0.34 403.07 4.55%
中国移动 600941 3.92 337.63 3.81%
美的集团 000333 3.85 290.79 3.28%
恺英网络 002517 17.22 279.82 3.16%
中信证券 600030 9.34 268.34 3.03%
华泰证券 601688 12.78 263.52 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 37.09%
金融业 0.21 23.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.97%
房地产业 0.06 6.70%
采矿业 0.04 4.05%
科学研究和技术服务业 0.01 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%