华泰保兴科睿一年持有混合发起A(018250)_资产配置

华泰保兴科睿一年持有混合发起A018250HUATAI BAOXING KERUI ONE YEAR HOLDING HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	248.51	19.13%
债券	1006.23	77.44%
银行存款和结算备付金	40.68	3.13%
其他资产	3.90	0.30%

资产总值：1299.32万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	2.90	31.99	2.40%
牧原股份	002714	0.65	30.10	2.25%
伊利股份	600887	0.85	24.71	1.85%
晨光股份	603899	0.50	17.70	1.33%
珀莱雅	603605	0.16	17.61	1.32%
华鲁恒升	600426	0.60	15.71	1.18%
万华化学	600309	0.17	15.52	1.16%
美的集团	000333	0.20	15.21	1.14%
云铝股份	000807	1.00	14.79	1.11%
桐昆股份	601233	1.00	13.54	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	13.33%
房地产业	0.00	2.40%
农、林、牧、渔业	0.00	2.25%
金融业	0.00	0.63%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐人神	002567	18.00	96.48	3.11%
牧原股份	002714	1.30	56.68	1.83%
伊利股份	600887	1.70	43.93	1.41%
中炬高新	600872	1.70	38.57	1.24%
巨星农牧	603477	1.30	37.31	1.20%
桐昆股份	601233	2.00	31.92	1.03%
江苏银行	600919	4.00	29.72	0.96%
华统股份	002840	1.60	26.54	0.85%
春立医疗	688236	1.30	18.43	0.59%
三环集团	300408	0.60	17.51	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.80%
农、林、牧、渔业	0.01	3.03%
金融业	0.00	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐人神	002567	55.00	344.85	3.08%
牧原股份	002714	4.00	172.60	1.54%
伊利股份	600887	5.10	142.29	1.27%
巨星农牧	603477	3.80	138.93	1.24%
华统股份	002840	5.00	105.95	0.95%
江苏银行	600919	13.00	102.70	0.92%
圣邦股份	300661	0.75	48.77	0.44%
三环集团	300408	2.00	49.38	0.44%
万华化学	600309	0.60	49.68	0.44%
华锐精密	688059	0.63	39.01	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.97%
农、林、牧、渔业	0.03	2.78%
金融业	0.01	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐人神	002567	55.00	412.50	3.67%
江苏银行	600919	25.00	167.25	1.49%
锦江酒店	600754	4.88	145.91	1.30%
巨星农牧	603477	3.80	142.39	1.27%
伊利股份	600887	5.10	136.43	1.21%
双环传动	002472	5.10	132.70	1.18%
长电科技	600584	4.20	125.41	1.12%
华统股份	002840	5.00	103.95	0.93%
五粮液	000858	0.60	84.19	0.75%
圣邦股份	300661	0.75	66.76	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.43%
金融业	0.02	1.91%
住宿和餐饮业	0.01	1.30%
农、林、牧、渔业	0.01	1.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	5.08	532.64	39.89%
23国债18	1.56	161.23	12.07%
23国债20	1.40	141.03	10.56%
上银转债	1.00	113.48	8.50%
16国债19	0.50	57.85	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	892.76	66.85%
可转债	113.48	8.50%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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