我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1039.82 |
-1454.05 |
-223.02 |
303.85 |
-103.50 |
| 本期利润(万元) |
1577.97 |
-2346.46 |
-922.74 |
881.39 |
1602.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.09 |
-0.03 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6790.40 |
0.00 |
9072.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41452.47 |
37477.89 |
37888.09 |
36225.35 |
35509.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.22 |
1.30 |
1.33 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.13 |
0.00 |
33.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4670.91 |
2856.45 |
2153.80 |
2896.85 |
987.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
38199.70 |
35596.85 |
31969.17 |
37534.46 |
36495.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
38186.20 |
35596.85 |
31967.53 |
37534.46 |
35500.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
13.50 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
994.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.55 |
46.53 |
44.29 |
48.29 |
52.48 |
| 应付托管费(万元) |
6.26 |
7.75 |
7.38 |
8.05 |
8.75 |
| 资产总计(万元) |
43217.46 |
38539.30 |
34330.63 |
41520.80 |
37770.33 |
| 负债合计(万元) |
2464.98 |
249.46 |
98.67 |
239.37 |
138.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
40752.48 |
38289.84 |
34231.96 |
41281.43 |
37631.81 |
| 未分配利润(万元) |
7368.31 |
9582.94 |
7869.78 |
13357.08 |
13547.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.32 |
5.48 |
19.51 |
9.28 |
33.08 |
| 投资收益(万元) |
-929.82 |
644.58 |
-3537.36 |
-1608.88 |
5686.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-999.28 |
517.13 |
-2251.84 |
303.66 |
-3669.72 |
| 其它收入(万元) |
5.27 |
3.62 |
4.28 |
3.06 |
17.70 |
| 收入合计(万元) |
-1912.51 |
1170.80 |
-5765.40 |
-1292.88 |
2067.20 |
| 管理人报酬(万元) |
524.72 |
271.57 |
534.76 |
266.89 |
603.78 |
| 托管费(万元) |
87.45 |
45.26 |
89.13 |
44.48 |
100.63 |
| 其它费用(万元) |
20.25 |
10.05 |
20.21 |
10.07 |
20.83 |
| 费用合计(万元) |
636.18 |
327.69 |
645.30 |
322.40 |
1077.59 |
| 利润总额(万元) |
-2548.69 |
843.11 |
-6410.70 |
-1615.29 |
989.60 |
| 净利润(万元) |
-2548.69 |
843.11 |
-6410.70 |
-1615.29 |
989.60 |
