华泰柏瑞积极成长混合(460002)_资产配置

华泰柏瑞积极成长混合460002HUATAI-PINEBRIDGE POSITIVE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47687.77	87.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3486.55	6.40%
其他资产	3325.43	6.10%

资产总值：54499.76万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	124.19	4217.49	7.78%
洪都航空	600316	196.09	3568.84	6.58%
中航西飞	000768	163.63	3540.95	6.53%
中航机载	600372	244.94	2863.32	5.28%
航发控制	000738	143.11	2650.40	4.89%
美的集团	000333	32.93	2115.02	3.90%
中兴通讯	000063	71.23	1993.72	3.68%
中航高科	600862	96.84	1894.19	3.49%
五粮液	000858	11.64	1786.86	3.30%
航天电器	002025	46.61	1764.65	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.79	69.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	5.63%
金融业	0.21	3.94%
文化、体育和娱乐业	0.16	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.37%
建筑业	0.07	1.21%
住宿和餐饮业	0.06	1.09%
租赁和商务服务业	0.03	0.47%
批发和零售业	0.01	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	134.12	5013.41	9.50%
洪都航空	600316	200.00	4234.00	8.03%
中航西飞	000768	166.90	3733.55	7.08%
中航机载	600372	240.83	3174.11	6.02%
航发控制	000738	117.45	2337.26	4.43%
振华科技	000733	38.29	2252.98	4.27%
航天电器	002025	39.80	1911.20	3.62%
美的集团	000333	33.58	1834.69	3.48%
五粮液	000858	11.85	1662.67	3.15%
中国电信	601728	291.48	1576.91	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.53	66.98%
金融业	0.18	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.00%
房地产业	0.05	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.91%
建筑业	0.04	0.83%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	138.67	5151.59	9.34%
洪都航空	600316	200.00	4192.00	7.60%
中航西飞	000768	155.57	3532.99	6.40%
中航机载	600372	240.83	3410.12	6.18%
中航高科	600862	134.93	3344.91	6.06%
振华科技	000733	38.29	3100.34	5.62%
航天电器	002025	37.86	2159.53	3.91%
五粮液	000858	11.85	1849.79	3.35%
济川药业	600566	62.33	1704.10	3.09%
美的集团	000333	29.38	1630.22	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.88	70.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.62%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.98%
采矿业	0.09	1.71%
建筑业	0.06	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	135.80	5738.91	9.77%
洪都航空	600316	200.00	4690.00	7.98%
中航机载	600372	240.83	3655.76	6.22%
中航西飞	000768	133.20	3563.10	6.06%
振华科技	000733	33.16	3178.39	5.41%
中航高科	600862	122.95	3111.86	5.30%
航天电器	002025	32.71	2086.90	3.55%
宝钛股份	600456	59.40	2010.10	3.42%
诚迈科技	300598	41.42	1912.36	3.25%
济川药业	600566	60.03	1743.27	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	61.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	11.38%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.98%
采矿业	0.03	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	0.50	49.74	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	49.74	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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