我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
856.71 |
-240.25 |
-516.05 |
-2686.65 |
-1027.43 |
| 本期利润(万元) |
2758.33 |
798.14 |
119.79 |
-3940.61 |
-2767.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.07 |
0.01 |
-0.34 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
-19.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5277.95 |
0.00 |
4748.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18238.34 |
15811.38 |
15363.90 |
15843.52 |
18510.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.50 |
1.44 |
1.43 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.10 |
0.00 |
42.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2794.41 |
2531.36 |
3874.28 |
1882.42 |
4885.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
13396.59 |
13023.91 |
18810.02 |
19364.44 |
32837.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
13396.59 |
13023.91 |
18810.02 |
19364.44 |
32837.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.34 |
16.35 |
27.81 |
27.83 |
41.74 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
2.73 |
4.64 |
4.64 |
6.96 |
| 资产总计(万元) |
16278.55 |
16008.51 |
22818.64 |
21485.07 |
37971.63 |
| 负债合计(万元) |
467.18 |
164.99 |
952.92 |
518.87 |
2382.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
15811.38 |
15843.52 |
21865.72 |
20966.20 |
35589.14 |
| 未分配利润(万元) |
5277.95 |
4748.51 |
10008.33 |
9116.44 |
21082.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.50 |
12.17 |
4.87 |
17.05 |
9.13 |
| 投资收益(万元) |
-125.95 |
-2356.48 |
571.83 |
-17730.60 |
-9494.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1038.39 |
-1253.96 |
520.39 |
696.13 |
2088.50 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
11.00 |
8.28 |
25.54 |
14.94 |
| 收入合计(万元) |
918.33 |
-3587.28 |
1105.37 |
-16991.88 |
-7381.86 |
| 管理人报酬(万元) |
93.86 |
284.44 |
163.50 |
484.83 |
276.47 |
| 托管费(万元) |
15.64 |
47.41 |
27.25 |
80.80 |
46.08 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.48 |
10.65 |
21.57 |
10.98 |
| 费用合计(万元) |
120.19 |
353.33 |
201.40 |
587.20 |
333.52 |
| 利润总额(万元) |
798.14 |
-3940.61 |
903.96 |
-17579.08 |
-7715.38 |
| 净利润(万元) |
798.14 |
-3940.61 |
903.96 |
-17579.08 |
-7715.38 |
