财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21350.41 |
5698.89 |
6864.29 |
2733.94 |
1419.20 |
| 本期利润(万元) |
15111.58 |
208.44 |
11864.63 |
5564.88 |
2770.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.01 |
1.02 |
0.51 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.16 |
0.00 |
44.65 |
0.00 |
16.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
62915.94 |
0.00 |
41611.69 |
0.00 |
8175.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.99 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.90 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103186.24 |
90658.45 |
87149.38 |
35839.52 |
18680.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.27 |
2.81 |
2.81 |
2.59 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
16.58 |
0.00 |
60.10 |
0.00 |
16.95 |
| 累计净值增长率(%) |
227.00 |
0.00 |
180.50 |
0.00 |
104.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21433.74 |
17600.76 |
2478.28 |
2453.33 |
2794.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
83164.26 |
69899.06 |
17005.70 |
15166.15 |
13396.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
82752.74 |
69899.06 |
17005.70 |
15166.15 |
13396.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
411.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.28 |
55.96 |
17.65 |
17.89 |
15.34 |
| 应付托管费(万元) |
17.55 |
9.33 |
2.94 |
2.98 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
105928.91 |
87731.73 |
19518.04 |
17724.71 |
16278.55 |
| 负债合计(万元) |
2742.67 |
582.35 |
837.27 |
247.82 |
467.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
103186.24 |
87149.38 |
18680.77 |
17476.89 |
15811.38 |
| 未分配利润(万元) |
71626.76 |
56078.16 |
9563.48 |
7501.67 |
5277.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.94 |
11.62 |
3.37 |
8.94 |
4.50 |
| 投资收益(万元) |
21895.20 |
7192.15 |
1539.83 |
2252.40 |
-125.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6238.83 |
5000.34 |
1351.76 |
1362.64 |
1038.39 |
| 其它收入(万元) |
141.54 |
49.06 |
4.91 |
3.83 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
15814.86 |
12253.17 |
2899.88 |
3627.81 |
918.33 |
| 管理人报酬(万元) |
594.11 |
316.23 |
102.63 |
195.27 |
93.86 |
| 托管费(万元) |
99.02 |
52.70 |
17.11 |
32.54 |
15.64 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
19.60 |
9.19 |
18.48 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
703.28 |
388.54 |
128.92 |
246.29 |
120.19 |
| 利润总额(万元) |
15111.58 |
11864.63 |
2770.95 |
3381.51 |
798.14 |
| 净利润(万元) |
15111.58 |
11864.63 |
2770.95 |
3381.51 |
798.14 |
