财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8225.24 |
2459.80 |
5886.16 |
2695.09 |
1526.48 |
| 本期利润(万元) |
12374.30 |
-57.24 |
8687.70 |
5690.49 |
1881.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.00 |
0.61 |
0.45 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.57 |
0.00 |
35.19 |
0.00 |
8.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30145.77 |
0.00 |
21305.68 |
0.00 |
8543.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.30 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61251.77 |
60018.12 |
47690.00 |
26566.02 |
22388.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.65 |
2.15 |
2.11 |
2.08 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
25.58 |
0.00 |
41.45 |
0.00 |
9.03 |
| 累计净值增长率(%) |
208.13 |
0.00 |
145.37 |
0.00 |
89.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13433.12 |
4155.39 |
1887.90 |
2092.69 |
2760.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
101822.59 |
58209.39 |
24911.37 |
21838.21 |
25448.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
100715.46 |
58007.16 |
24204.13 |
21838.21 |
25448.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
1107.13 |
202.23 |
707.23 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.18 |
53.38 |
25.63 |
25.92 |
28.43 |
| 应付托管费(万元) |
17.36 |
8.90 |
4.27 |
4.32 |
4.74 |
| 资产总计(万元) |
118582.83 |
65733.99 |
27252.23 |
24676.70 |
28511.71 |
| 负债合计(万元) |
2457.52 |
2705.87 |
531.12 |
544.11 |
91.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
116125.31 |
63028.13 |
26721.11 |
24132.59 |
28420.38 |
| 未分配利润(万元) |
72964.85 |
33376.90 |
10367.27 |
7999.64 |
7200.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.80 |
15.27 |
6.57 |
18.84 |
11.40 |
| 投资收益(万元) |
13742.19 |
7822.65 |
1933.84 |
-148.65 |
-1142.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6148.66 |
3423.82 |
432.60 |
3617.18 |
1349.59 |
| 其它收入(万元) |
230.52 |
62.22 |
3.03 |
7.42 |
3.04 |
| 收入合计(万元) |
20140.17 |
11323.95 |
2376.03 |
3494.79 |
221.74 |
| 管理人报酬(万元) |
514.74 |
369.04 |
147.42 |
328.63 |
169.40 |
| 托管费(万元) |
85.79 |
61.51 |
24.57 |
54.77 |
28.23 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
16.68 |
8.61 |
17.79 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
648.45 |
464.67 |
184.65 |
417.10 |
216.04 |
| 利润总额(万元) |
19491.72 |
10859.28 |
2191.38 |
3077.68 |
5.69 |
| 净利润(万元) |
19491.72 |
10859.28 |
2191.38 |
3077.68 |
5.69 |
