我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-797.02 |
-1037.72 |
-1087.06 |
-1143.50 |
-101.99 |
| 本期利润(万元) |
2416.85 |
-228.50 |
68.20 |
-466.47 |
-1318.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5123.38 |
0.00 |
5476.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22621.27 |
20880.25 |
22450.57 |
21310.94 |
28395.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.33 |
1.35 |
1.35 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.33 |
0.00 |
56.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2760.82 |
1561.27 |
3144.29 |
2050.74 |
2685.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
25448.60 |
23473.79 |
31594.82 |
30632.41 |
35228.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
25448.60 |
23473.79 |
31594.82 |
30632.41 |
35228.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.43 |
25.05 |
42.95 |
42.86 |
44.92 |
| 应付托管费(万元) |
4.74 |
4.18 |
7.16 |
7.14 |
7.49 |
| 资产总计(万元) |
28511.71 |
25118.86 |
35474.27 |
32839.85 |
38247.95 |
| 负债合计(万元) |
91.33 |
82.92 |
82.93 |
102.47 |
213.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
28420.38 |
25035.94 |
35391.34 |
32737.38 |
38034.88 |
| 未分配利润(万元) |
7200.91 |
6547.66 |
11311.29 |
9077.95 |
13424.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.40 |
11.08 |
5.81 |
16.70 |
10.24 |
| 投资收益(万元) |
-1142.30 |
-743.73 |
214.93 |
-2391.62 |
-1282.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1349.59 |
786.04 |
2087.59 |
-3075.60 |
-753.97 |
| 其它收入(万元) |
3.04 |
8.76 |
5.18 |
40.55 |
36.19 |
| 收入合计(万元) |
221.74 |
62.15 |
2313.51 |
-5409.98 |
-1989.79 |
| 管理人报酬(万元) |
169.40 |
457.14 |
254.68 |
532.15 |
269.69 |
| 托管费(万元) |
28.23 |
76.19 |
42.45 |
88.69 |
44.95 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
9.77 |
19.68 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
216.04 |
563.27 |
312.23 |
655.88 |
334.05 |
| 利润总额(万元) |
5.69 |
-501.13 |
2001.28 |
-6065.86 |
-2323.84 |
| 净利润(万元) |
5.69 |
-501.13 |
2001.28 |
-6065.86 |
-2323.84 |
