我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.10 |
-0.05 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.97 |
1.03 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
670.63 |
306.24 |
962.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
6038.65 |
47852.30 |
44674.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
6038.65 |
8644.09 |
11376.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
39208.21 |
33297.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.66 |
24.33 |
22.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
6.08 |
5.60 |
| 资产总计(万元) |
7215.19 |
50487.30 |
46194.08 |
| 负债合计(万元) |
25.05 |
2709.19 |
61.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
7190.13 |
47778.11 |
46132.54 |
| 未分配利润(万元) |
-221.09 |
3317.80 |
1672.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
338.93 |
1467.79 |
631.92 |
| 投资收益(万元) |
219.84 |
2108.50 |
220.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-993.58 |
213.65 |
976.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-434.81 |
3789.94 |
1829.73 |
| 管理人报酬(万元) |
72.50 |
256.71 |
113.29 |
| 托管费(万元) |
18.13 |
64.18 |
28.32 |
| 其它费用(万元) |
19.61 |
39.60 |
18.25 |
| 费用合计(万元) |
158.67 |
513.28 |
198.48 |
| 利润总额(万元) |
-593.48 |
3276.66 |
1631.24 |
| 净利润(万元) |
-593.48 |
3276.66 |
1631.24 |
