财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 17420.78 7884.70 5415.96 4810.45 -1405.35
本期利润(万元) 20910.93 3731.48 7504.72 8017.66 -71.76
加权平均份额本期利润(元) 1.49 0.27 0.51 0.57 -0.00
加权平均净值利润率(%) 49.41 0.00 26.66 0.00 -0.27
期末可供分配利润(万元) 33341.67 0.00 12893.34 0.00 6197.47
期末可供分配份额利润(元) 2.16 0.00 0.91 0.00 0.43
期末基金资产净值(万元) 59249.25 35725.99 33072.09 32984.61 25892.97
期末基金份额净值(元) 3.84 2.61 2.34 2.36 1.79
本期净值增长率(%) 64.11 0.00 30.12 0.00 -0.29
累计净值增长率(%) 317.24 0.00 154.25 0.00 94.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 12248.14 2505.14 5078.13 4292.54 5659.84
交易性金融资产(万元) 75313.53 33768.94 37223.28 39443.35 51491.94
其中:股票投资(万元) 75313.53 33768.94 37223.28 39443.35 51491.94
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 39.84 23.34 25.21 29.48 38.55
应付托管费(万元) 9.96 5.83 6.30 7.37 9.64
资产总计(万元) 90413.10 36830.87 42502.61 44308.15 57626.21
负债合计(万元) 9734.28 1117.25 3169.06 2632.36 947.72
所有者权益合计(万元) 80678.82 35713.61 39333.55 41675.80 56678.48
未分配利润(万元) 59547.01 20423.26 17248.98 18375.04 22502.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.85 14.71 7.67 29.05 17.02
投资收益(万元) 18897.88 7521.35 -2030.02 -5686.66 -7015.25
公允价值变动收益(万元) 4393.12 2557.80 1839.47 -3057.13 -5998.78
其它收入(万元) 79.31 18.28 5.23 50.89 46.61
收入合计(万元) 23381.16 10112.14 -177.66 -8663.85 -12950.39
管理人报酬(万元) 182.06 320.94 166.38 503.60 317.70
托管费(万元) 45.51 80.24 41.59 125.90 79.42
其它费用(万元) 9.22 18.53 9.11 18.34 11.56
费用合计(万元) 240.47 443.50 232.26 673.46 425.34
利润总额(万元) 23140.69 9668.63 -409.92 -9337.31 -13375.73
净利润(万元) 23140.69 9668.63 -409.92 -9337.31 -13375.73