我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1107.88 |
-1345.24 |
-1528.60 |
-1880.79 |
-1673.71 |
| 本期利润(万元) |
61.89 |
-2242.50 |
-2068.65 |
-587.66 |
-3035.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.23 |
-0.17 |
-0.05 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2029.62 |
0.00 |
6759.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7945.15 |
7729.14 |
20525.73 |
23577.17 |
22678.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.64 |
1.71 |
1.88 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.17 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.77 |
0.00 |
104.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5659.84 |
6232.37 |
8521.26 |
4686.75 |
6085.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
51491.94 |
108712.48 |
101128.41 |
68566.96 |
81604.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
51491.94 |
108712.48 |
101128.41 |
68566.96 |
81516.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.55 |
77.37 |
70.25 |
52.26 |
59.41 |
| 应付托管费(万元) |
9.64 |
19.34 |
21.95 |
16.33 |
18.56 |
| 资产总计(万元) |
57626.21 |
115428.43 |
112372.04 |
73812.04 |
92716.61 |
| 负债合计(万元) |
947.72 |
912.47 |
1502.46 |
1461.44 |
6675.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
56678.48 |
114515.96 |
110869.59 |
72350.61 |
86041.40 |
| 未分配利润(万元) |
22502.02 |
54443.61 |
56912.07 |
32841.74 |
51061.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.02 |
36.65 |
16.86 |
42.00 |
25.14 |
| 投资收益(万元) |
-7015.25 |
-6657.62 |
1465.73 |
-44069.93 |
-30509.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5998.78 |
8065.07 |
8042.14 |
-5973.11 |
3657.59 |
| 其它收入(万元) |
46.61 |
4.12 |
1.74 |
51.96 |
46.25 |
| 收入合计(万元) |
-12950.39 |
1448.21 |
9526.47 |
-49949.09 |
-26780.75 |
| 管理人报酬(万元) |
317.70 |
796.83 |
373.70 |
772.72 |
448.86 |
| 托管费(万元) |
79.42 |
226.02 |
116.78 |
241.47 |
140.27 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
20.68 |
10.24 |
22.69 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
425.34 |
1084.84 |
518.54 |
1100.52 |
641.20 |
| 利润总额(万元) |
-13375.73 |
363.37 |
9007.94 |
-51049.62 |
-27421.95 |
| 净利润(万元) |
-13375.73 |
363.37 |
9007.94 |
-51049.62 |
-27421.95 |
