财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1326.78 |
621.91 |
1694.87 |
1858.08 |
-844.04 |
| 本期利润(万元) |
2229.76 |
358.45 |
2163.91 |
3061.91 |
-338.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.85 |
0.35 |
0.33 |
0.54 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
59.76 |
0.00 |
18.44 |
0.00 |
-2.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11921.85 |
0.00 |
1003.59 |
0.00 |
3053.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.09 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21429.57 |
2043.28 |
2641.52 |
12035.44 |
13440.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.76 |
2.56 |
2.29 |
2.32 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
63.96 |
0.00 |
29.86 |
0.00 |
-0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
308.96 |
0.00 |
149.43 |
0.00 |
91.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12248.14 |
2505.14 |
5078.13 |
4292.54 |
5659.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
75313.53 |
33768.94 |
37223.28 |
39443.35 |
51491.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
75313.53 |
33768.94 |
37223.28 |
39443.35 |
51491.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.84 |
23.34 |
25.21 |
29.48 |
38.55 |
| 应付托管费(万元) |
9.96 |
5.83 |
6.30 |
7.37 |
9.64 |
| 资产总计(万元) |
90413.10 |
36830.87 |
42502.61 |
44308.15 |
57626.21 |
| 负债合计(万元) |
9734.28 |
1117.25 |
3169.06 |
2632.36 |
947.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
80678.82 |
35713.61 |
39333.55 |
41675.80 |
56678.48 |
| 未分配利润(万元) |
59547.01 |
20423.26 |
17248.98 |
18375.04 |
22502.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.85 |
14.71 |
7.67 |
29.05 |
17.02 |
| 投资收益(万元) |
18897.88 |
7521.35 |
-2030.02 |
-5686.66 |
-7015.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4393.12 |
2557.80 |
1839.47 |
-3057.13 |
-5998.78 |
| 其它收入(万元) |
79.31 |
18.28 |
5.23 |
50.89 |
46.61 |
| 收入合计(万元) |
23381.16 |
10112.14 |
-177.66 |
-8663.85 |
-12950.39 |
| 管理人报酬(万元) |
182.06 |
320.94 |
166.38 |
503.60 |
317.70 |
| 托管费(万元) |
45.51 |
80.24 |
41.59 |
125.90 |
79.42 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
18.53 |
9.11 |
18.34 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
240.47 |
443.50 |
232.26 |
673.46 |
425.34 |
| 利润总额(万元) |
23140.69 |
9668.63 |
-409.92 |
-9337.31 |
-13375.73 |
| 净利润(万元) |
23140.69 |
9668.63 |
-409.92 |
-9337.31 |
-13375.73 |
