华泰柏瑞盛利混合A(002069)_资产配置

华泰柏瑞盛利混合A002069HUATAI RUISHENG AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11818.05	60.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7691.49	39.40%
其他资产	10.58	0.05%

资产总值：19520.12万元报告期：2018-06-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
千方科技	002373	15.40	200.97	1.03%
大秦铁路	601006	24.48	200.98	1.03%
中国交建	601800	16.11	183.52	0.94%
中国铁建	601186	21.27	183.35	0.94%
潍柴动力	000338	20.00	175.00	0.90%
方大炭素	600516	7.08	172.61	0.89%
广济药业	000952	11.72	168.42	0.86%
柳工	000528	15.51	166.07	0.85%
华铭智能	300462	5.88	157.00	0.81%
中航机电	002013	20.41	154.47	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	39.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.45%
金融业	0.06	3.13%
建筑业	0.06	2.83%
批发和零售业	0.05	2.66%
房地产业	0.05	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.04%
采矿业	0.02	0.89%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	50.94	199.18	0.96%
金地集团	600383	16.22	189.13	0.91%
山鹰纸业	600567	40.94	185.87	0.90%
海螺水泥	600585	5.63	181.12	0.88%
泰豪科技	600590	14.47	163.37	0.79%
林洋能源	601222	20.05	160.80	0.78%
大秦铁路	601006	19.16	158.64	0.77%
中国平安	601318	2.36	154.13	0.75%
晨鸣纸业	000488	8.83	154.17	0.75%
超图软件	300036	7.38	153.28	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	40.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.03%
房地产业	0.06	2.79%
批发和零售业	0.05	2.43%
金融业	0.04	1.93%
建筑业	0.04	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.05%
采矿业	0.02	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
哈药股份	600664	30.02	183.42	15.45%
万华化学	600309	1.57	59.07	4.98%
涪陵榨菜	002507	1.83	32.85	2.77%
深南电路	002916	0.31	26.76	2.25%
德赛西威	002920	0.46	17.88	1.51%
白云山	600332	0.50	16.07	1.35%
蒙娜丽莎	002918	0.15	8.42	0.71%
光弘科技	300735	0.38	5.42	0.46%
中欣氟材	002915	0.11	3.82	0.32%
振静股份	603477	0.20	3.70	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	30.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	9.02	488.52	2.18%
金地集团	600383	40.18	460.86	2.06%
工商银行	601398	69.90	419.40	1.87%
万科A	000002	15.78	414.23	1.85%
大秦铁路	601006	44.93	393.14	1.76%
中国中铁	601390	43.60	377.14	1.68%
国星光电	002449	19.21	369.79	1.65%
民生银行	600016	45.11	361.78	1.62%
招商银行	600036	13.87	354.38	1.58%
渤海金控	000415	50.53	334.52	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	36.74%
金融业	0.60	26.57%
房地产业	0.14	6.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	5.13%
建筑业	0.09	4.24%
租赁和商务服务业	0.07	2.95%
采矿业	0.06	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.82%
批发和零售业	0.02	0.81%

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