我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.01 |
0.15 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.43 |
0.00 |
14.31 |
0.00 |
4.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.14 |
0.16 |
0.17 |
0.48 |
0.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.18 |
1.17 |
1.12 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.72 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
5.50 |
| 累计净值增长率(%) |
11.11 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
5.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7650.93 |
829.21 |
7925.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
11818.05 |
367.76 |
12997.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
11818.05 |
367.76 |
12997.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.79 |
6.14 |
10.08 |
| 应付托管费(万元) |
2.45 |
1.54 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
19520.12 |
1259.78 |
21146.27 |
| 负债合计(万元) |
48.28 |
72.76 |
37.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
19471.84 |
1187.02 |
21108.54 |
| 未分配利润(万元) |
2122.46 |
177.53 |
1107.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.31 |
96.97 |
77.53 |
| 投资收益(万元) |
502.19 |
2526.42 |
334.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-959.93 |
66.54 |
787.11 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
26.58 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-432.43 |
2716.51 |
1199.61 |
| 管理人报酬(万元) |
36.81 |
101.55 |
39.32 |
| 托管费(万元) |
9.20 |
25.39 |
9.83 |
| 其它费用(万元) |
18.96 |
37.76 |
14.62 |
| 费用合计(万元) |
107.63 |
275.22 |
91.65 |
| 利润总额(万元) |
-540.06 |
2441.29 |
1107.96 |
| 净利润(万元) |
-540.06 |
2441.29 |
1107.96 |
