资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113721.19 80.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24287.02 17.20%
其他资产 3172.17 2.25%
资产总值:141180.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百邦科技 300736 36.60 855.71 0.61%
路德科技 688156 34.93 827.23 0.59%
金利华电 300069 38.30 807.36 0.58%
金利华电 300069 38.30 807.36 0.58%
力盛体育 002858 45.94 739.63 0.53%
共同药业 300966 34.49 727.05 0.52%
中达安 300635 53.38 733.40 0.52%
西点药业 301130 23.16 721.20 0.51%
唯赛勃 688718 47.96 709.80 0.51%
祖名股份 003030 34.49 711.87 0.51%
福建金森 002679 63.42 713.48 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.96 56.69%
科学研究和技术服务业 0.63 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 3.85%
批发和零售业 0.48 3.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.47 3.32%
金融业 0.20 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.43%
建筑业 0.19 1.34%
房地产业 0.17 1.22%
农、林、牧、渔业 0.11 0.75%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百达精工 603331 26.48 377.34 0.61%
华绿生物 300970 17.63 361.59 0.59%
赛福天 603028 38.80 361.62 0.59%
顶固集创 300749 29.61 357.39 0.58%
达刚控股 300103 42.25 339.27 0.55%
泰福泵业 300992 12.44 335.88 0.55%
雄塑科技 300599 41.32 336.76 0.55%
联诚精密 002921 19.51 332.06 0.54%
南都物业 603506 24.86 324.67 0.53%
鸿铭股份 301105 6.81 324.63 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.99 64.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 5.07%
科学研究和技术服务业 0.30 4.88%
批发和零售业 0.24 3.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 3.91%
建筑业 0.12 1.99%
房地产业 0.11 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.07%
农、林、牧、渔业 0.06 0.92%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.90%