华泰柏瑞量化阿尔法A(005055)_资产配置

华泰柏瑞量化阿尔法A005055HUA TAI BAI RUI QUANTIFIES ALFA'S FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	89447.14	89.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9566.13	9.61%
其他资产	525.92	0.53%

资产总值：99539.20万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
艾隆科技	688329	38.62	780.57	0.80%
金埔园林	301098	93.84	769.49	0.78%
翔腾新材	001373	23.71	714.86	0.73%
晨化股份	300610	73.06	712.33	0.73%
趣睡科技	301336	17.74	708.63	0.72%
双乐股份	301036	31.64	693.87	0.71%
经纬股份	301390	20.86	672.94	0.69%
乔治白	002687	129.37	677.90	0.69%
宁波富邦	600768	45.40	680.09	0.69%
建科智能	300823	46.06	671.55	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.26	63.80%
批发和零售业	0.52	5.30%
科学研究和技术服务业	0.45	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	3.94%
建筑业	0.30	3.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	2.76%
房地产业	0.23	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.30%
租赁和商务服务业	0.10	1.01%
农、林、牧、渔业	0.09	0.91%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百邦科技	300736	36.60	855.71	0.61%
路德科技	688156	34.93	827.23	0.59%
金利华电	300069	38.30	807.36	0.58%
金利华电	300069	38.30	807.36	0.58%
力盛体育	002858	45.94	739.63	0.53%
共同药业	300966	34.49	727.05	0.52%
中达安	300635	53.38	733.40	0.52%
唯赛勃	688718	47.96	709.80	0.51%
福建金森	002679	63.42	713.48	0.51%
西点药业	301130	23.16	721.20	0.51%
祖名股份	003030	34.49	711.87	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.96	56.69%
科学研究和技术服务业	0.63	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	3.85%
批发和零售业	0.48	3.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.47	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.43%
金融业	0.20	1.43%
建筑业	0.19	1.34%
房地产业	0.17	1.22%
农、林、牧、渔业	0.11	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百达精工	603331	26.48	377.34	0.61%
赛福天	603028	38.80	361.62	0.59%
华绿生物	300970	17.63	361.59	0.59%
顶固集创	300749	29.61	357.39	0.58%
泰福泵业	300992	12.44	335.88	0.55%
达刚控股	300103	42.25	339.27	0.55%
雄塑科技	300599	41.32	336.76	0.55%
联诚精密	002921	19.51	332.06	0.54%
鸿铭股份	301105	6.81	324.63	0.53%
南都物业	603506	24.86	324.67	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	64.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	5.07%
科学研究和技术服务业	0.30	4.88%
批发和零售业	0.24	3.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	3.91%
建筑业	0.12	1.99%
房地产业	0.11	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.07%
农、林、牧、渔业	0.06	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
和顺电气	300141	13.04	145.40	0.54%
奥联电子	300585	8.19	142.10	0.53%
罗平锌电	002114	17.67	139.42	0.52%
华蓝集团	301027	7.83	140.55	0.52%
华体科技	603679	8.31	135.37	0.50%
华绿生物	300970	9.04	136.05	0.50%
农尚环境	300536	14.83	134.95	0.50%
新宏泽	002836	13.85	135.87	0.50%
江西长运	600561	19.34	135.19	0.50%
百邦科技	300736	10.18	136.00	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	62.88%
科学研究和技术服务业	0.13	4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.86%
房地产业	0.08	2.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	2.87%
建筑业	0.08	2.85%
批发和零售业	0.07	2.42%
农、林、牧、渔业	0.04	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.95%

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