华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409)_资产配置

华泰柏瑞战略新兴产业混合A005409HUATAI BERI STRATEGIC EMERGING INDUSTRY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8230.37	88.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1111.96	11.90%
其他资产	1.75	0.02%

资产总值：9344.09万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.27	319.90	3.44%
中际旭创	300308	1.88	290.83	3.13%
沪电股份	002463	6.05	242.97	2.61%
宇通客车	600066	8.05	212.12	2.28%
杭叉集团	603298	8.89	193.27	2.08%
天孚通信	300394	1.86	187.13	2.01%
福耀玻璃	600660	2.93	170.53	1.83%
网宿科技	300017	17.24	161.19	1.73%
嘉友国际	603871	7.11	161.33	1.73%
洛阳钼业	603993	18.38	159.91	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	72.54%
采矿业	0.04	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.74%
租赁和商务服务业	0.02	1.67%
教育	0.02	1.63%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.62	360.97	3.92%
宁德时代	300750	1.64	295.25	3.21%
沪电股份	002463	6.60	240.90	2.62%
洛阳钼业	603993	24.47	208.00	2.26%
传音控股	688036	2.29	175.15	1.90%
水晶光电	002273	10.04	170.48	1.85%
恒铭达	002947	4.68	164.74	1.79%
天孚通信	300394	1.85	163.75	1.78%
宇通客车	600066	6.29	162.28	1.76%
网宿科技	300017	20.17	159.34	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	66.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.77%
采矿业	0.03	3.56%
批发和零售业	0.02	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.58%
租赁和商务服务业	0.01	1.58%
科学研究和技术服务业	0.01	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.96	161.81	1.66%
长安汽车	000625	9.58	160.94	1.65%
宇通客车	600066	7.76	154.19	1.58%
石英股份	603688	1.69	152.64	1.56%
大华股份	002236	7.94	150.07	1.54%
科伦药业	002422	4.67	142.67	1.46%
格力电器	000651	3.55	139.55	1.43%
中天科技	600522	9.74	136.65	1.40%
捷佳伟创	300724	2.28	135.68	1.39%
宁德时代	300750	0.71	135.01	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	57.90%
批发和零售业	0.05	4.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.40%
科学研究和技术服务业	0.01	1.38%
租赁和商务服务业	0.01	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.19%
采矿业	0.01	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	12.96	446.47	4.44%
传音控股	688036	1.37	190.24	1.89%
药明康德	603259	2.33	169.53	1.69%
工业富联	601138	10.93	165.26	1.64%
格力电器	000651	5.11	164.39	1.63%
大华股份	002236	8.62	159.04	1.58%
新国都	300130	6.30	152.46	1.52%
新大陆	000997	7.65	150.02	1.49%
石英股份	603688	1.73	150.30	1.49%
天齐锂业	002466	2.56	142.82	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	56.43%
科学研究和技术服务业	0.04	3.95%
医药卫生	0.02	2.41%
批发和零售业	0.02	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.50%
采矿业	0.01	1.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.92%
卫生和社会工作	0.01	0.89%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
台21转债	0.44	44.40	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	44.40	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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