华泰柏瑞量化驱动混合C(006531)_资产配置

华泰柏瑞量化驱动混合C006531HUATAI BERRY QUANTIFIED DRIVE TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45120.96	92.67%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3550.36	7.29%
其他资产	18.11	0.04%

资产总值：48689.43万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.00	1463.72	2.98%
宁德时代	300750	6.79	1222.40	2.49%
中国平安	601318	22.16	916.65	1.87%
长江电力	600900	31.11	899.70	1.83%
招商银行	600036	24.65	842.88	1.72%
紫金矿业	601899	44.97	790.12	1.61%
浦发银行	600000	85.80	706.13	1.44%
格力电器	000651	17.84	699.68	1.43%
五粮液	000858	5.44	696.96	1.42%
国泰君安	601211	46.97	636.47	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	45.48%
金融业	1.00	20.33%
采矿业	0.31	6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	3.93%
建筑业	0.15	2.96%
租赁和商务服务业	0.07	1.33%
房地产业	0.06	1.13%
批发和零售业	0.03	0.65%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.08	1834.87	3.58%
宁德时代	300750	5.56	1057.29	2.06%
中国平安	601318	22.16	904.46	1.77%
五粮液	000858	5.44	835.60	1.63%
招商银行	600036	24.69	795.11	1.55%
泸州老窖	000568	4.26	786.35	1.53%
紫金矿业	601899	42.25	710.64	1.39%
长江电力	600900	25.10	625.74	1.22%
江苏银行	600919	76.07	600.95	1.17%
兴业银行	601166	35.88	566.19	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	48.49%
金融业	0.98	19.06%
采矿业	0.30	5.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.37%
建筑业	0.14	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.87%
租赁和商务服务业	0.08	1.54%
卫生和社会工作	0.04	0.70%
房地产业	0.03	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.94	1618.12	3.97%
中国平安	601318	22.16	893.16	2.19%
宁德时代	300750	4.65	759.16	1.86%
五粮液	000858	4.20	589.74	1.45%
招商银行	600036	20.48	569.83	1.40%
长江电力	600900	21.59	503.91	1.24%
国泰君安	601211	33.97	505.51	1.24%
江苏银行	600919	68.78	460.14	1.13%
兴业银行	601166	28.28	458.42	1.12%
紫金矿业	601899	36.31	452.42	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	51.87%
金融业	0.79	19.40%
采矿业	0.23	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.19%
建筑业	0.10	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.95%
批发和零售业	0.06	1.50%
科学研究和技术服务业	0.05	1.16%
房地产业	0.04	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.95	1704.13	4.20%
宁德时代	300750	5.41	1099.20	2.71%
中国平安	601318	22.22	1073.36	2.65%
招商银行	600036	23.45	773.24	1.91%
兴业银行	601166	33.90	552.23	1.36%
江苏银行	600919	75.27	540.44	1.33%
美的集团	000333	9.34	518.18	1.28%
五粮液	000858	3.11	485.95	1.20%
紫金矿业	601899	35.18	426.73	1.05%
比亚迪	002594	1.71	404.76	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	49.45%
金融业	0.83	20.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.20%
采矿业	0.18	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.20%
建筑业	0.11	2.64%
批发和零售业	0.09	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.43%
房地产业	0.05	1.27%
租赁和商务服务业	0.04	1.05%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博23转债	0.14	13.50	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.50	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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