华泰柏瑞核心优势(006643)_资产配置

华泰柏瑞核心优势006643HUATAI BERRY CORE ADVANTAGE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	318.62	90.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	29.70	8.42%
其他资产	4.33	1.23%

资产总值：352.65万元报告期：2020-03-31

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	0.21	25.66	7.50%
再升科技	603601	1.78	19.03	5.56%
康泰生物	300601	0.16	18.34	5.36%
博汇纸业	600966	2.19	17.15	5.01%
以岭药业	002603	0.72	16.16	4.72%
新希望	000876	0.48	15.09	4.41%
健友股份	603707	0.28	14.13	4.13%
东方财富	300059	0.80	12.84	3.75%
韵达股份	002120	0.40	12.47	3.65%
金域医学	603882	0.21	11.82	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	58.49%
金融业	0.00	8.36%
农、林、牧、渔业	0.00	7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.65%
卫生和社会工作	0.00	3.45%
批发和零售业	0.00	2.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.13%
房地产业	0.00	2.10%
科学研究和技术服务业	0.00	1.06%

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.35	29.91	5.06%
兴业银行	601166	1.18	23.27	3.93%
中信证券	600030	0.91	23.06	3.90%
万科A	000002	0.66	21.24	3.59%
韵达股份	002120	0.63	21.14	3.57%
牧原股份	002714	0.22	19.53	3.30%
金地集团	600383	1.23	17.84	3.01%
宁波银行	002142	0.63	17.73	3.00%
招商银行	600036	0.45	16.91	2.86%
东方财富	300059	0.96	15.14	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	33.36%
金融业	0.02	31.04%
房地产业	0.00	6.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	6.23%
卫生和社会工作	0.00	3.72%
农、林、牧、渔业	0.00	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.39%
建筑业	0.00	0.99%
租赁和商务服务业	0.00	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
韵达股份	002120	4.12	141.89	5.12%
温氏股份	300498	2.17	80.68	2.91%
工商银行	601398	14.04	77.64	2.80%
视觉中国	000681	3.77	77.13	2.78%
建设银行	601939	10.57	73.88	2.66%
泰格医药	300347	1.18	73.05	2.63%
中国平安	601318	0.81	70.50	2.54%
中信证券	600030	3.03	68.15	2.46%
万科A	000002	2.64	68.38	2.46%
兴业银行	601166	3.90	68.28	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	29.97%
金融业	0.05	17.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	6.91%
房地产业	0.02	6.54%
农、林、牧、渔业	0.01	4.94%
卫生和社会工作	0.01	4.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.78%
采矿业	0.01	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.87%
批发和零售业	0.00	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	2.40	184.90	6.60%
温氏股份	300498	5.06	181.42	6.48%
中国平安	601318	1.54	136.46	4.87%
韵达股份	002120	4.05	124.97	4.46%
顺鑫农业	000860	2.62	122.25	4.36%
KANGNAM JEVISCO	000860	2.62	122.25	4.36%
万科A	000002	3.78	105.12	3.75%
工商银行	601398	16.42	96.71	3.45%
格力电器	000651	1.63	89.65	3.20%
海通证券	600837	5.32	75.49	2.69%
老板电器	002508	2.68	72.74	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	34.37%
金融业	0.06	22.29%
卫生和社会工作	0.02	6.60%
农、林、牧、渔业	0.02	6.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.46%
房地产业	0.01	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.91%
批发和零售业	0.00	1.78%
采矿业	0.00	1.66%

五大重仓债券

2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国债01	0.20	20.00	0.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.00	0.72%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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