我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.81 |
-303.56 |
-9.35 |
-223.81 |
-61.06 |
| 本期利润(万元) |
134.42 |
-652.10 |
-362.77 |
-264.17 |
-470.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.29 |
-0.17 |
-0.11 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.03 |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
779.78 |
0.00 |
1233.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2807.68 |
2859.65 |
3004.58 |
3464.47 |
3395.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.37 |
1.39 |
1.55 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.02 |
0.00 |
-6.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.49 |
0.00 |
55.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
241.25 |
292.04 |
365.71 |
454.59 |
332.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
2651.64 |
3198.20 |
3620.14 |
4455.07 |
5406.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
2650.17 |
3198.20 |
3620.14 |
4455.07 |
5389.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.75 |
4.15 |
5.10 |
6.01 |
7.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.69 |
0.85 |
1.00 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
2900.79 |
3526.38 |
3996.29 |
4920.29 |
5801.08 |
| 负债合计(万元) |
17.03 |
32.91 |
20.63 |
27.96 |
79.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
2883.76 |
3493.47 |
3975.67 |
4892.34 |
5721.94 |
| 未分配利润(万元) |
786.12 |
1243.18 |
1575.94 |
2020.98 |
2121.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
0.62 |
1.59 |
0.85 |
5.51 |
| 投资收益(万元) |
-238.84 |
-190.33 |
549.03 |
470.85 |
4198.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-351.36 |
-40.68 |
-224.96 |
-63.04 |
-1068.35 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.06 |
2.67 |
2.29 |
27.50 |
| 收入合计(万元) |
-588.95 |
-230.33 |
328.33 |
410.94 |
3163.22 |
| 管理人报酬(万元) |
49.36 |
25.82 |
69.22 |
36.92 |
143.89 |
| 托管费(万元) |
8.23 |
4.30 |
11.54 |
6.15 |
23.98 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
5.93 |
12.16 |
7.58 |
20.04 |
| 费用合计(万元) |
68.59 |
36.09 |
119.02 |
66.36 |
292.38 |
| 利润总额(万元) |
-657.53 |
-266.42 |
209.30 |
344.58 |
2870.84 |
| 净利润(万元) |
-657.53 |
-266.42 |
209.30 |
344.58 |
2870.84 |
