华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373)_财务情况

华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A008373HUATAI BAIRUI RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1277.21	898.32	2397.94	1599.85	318.13
本期利润(万元)	1222.00	457.46	1846.71	2111.62	125.02
加权平均份额本期利润(元)	0.19	0.07	0.20	0.24	0.01
加权平均净值利润率(%)	10.66	0.00	13.83	0.00	0.90
期末可供分配利润(万元)	4753.04	0.00	4316.44	0.00	4011.31
期末可供分配份额利润(元)	0.80	0.00	0.61	0.00	0.42
期末基金资产净值(万元)	10690.35	11013.25	11352.64	12885.18	13484.76
期末基金份额净值(元)	1.80	1.68	1.61	1.66	1.42
本期净值增长率(%)	11.59	0.00	14.42	0.00	0.94
累计净值增长率(%)	80.05	0.00	61.35	0.00	42.34

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	804.19	698.46	960.87	2664.53	2946.54
交易性金融资产(万元)	10174.60	10985.05	13108.18	12785.90	13075.38
其中：股票投资(万元)	10174.60	10985.05	13108.18	12785.90	13075.38
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	15.22	12.58	9.19	10.58	10.97
应付托管费(万元)	1.80	2.02	2.30	2.61	2.68
资产总计(万元)	11064.83	11875.09	14157.84	15481.84	16097.40
负债合计(万元)	98.60	159.76	200.57	103.59	107.47
所有者权益合计(万元)	10966.23	11715.33	13957.27	15378.25	15989.93
未分配利润(万元)	4873.18	4450.92	4147.25	4467.94	4261.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.12	5.63	3.27	10.18	5.85
投资收益(万元)	1421.53	2670.10	409.39	151.58	759.30
公允价值变动收益(万元)	-54.02	-568.96	-200.82	888.99	-273.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1370.62	2106.77	211.85	1050.74	491.72
管理人报酬(万元)	88.42	151.14	58.64	132.97	70.25
托管费(万元)	11.72	27.66	14.33	31.70	16.48
其它费用(万元)	9.30	18.84	9.34	18.78	10.86
费用合计(万元)	109.84	198.79	82.93	184.95	98.38
利润总额(万元)	1260.78	1907.98	128.92	865.79	393.34
净利润(万元)	1260.78	1907.98	128.92	865.79	393.34

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