华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373)_财务情况

华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A008373HUATAI BAIRUI RETURNS A ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2397.94	1599.85	318.13	631.52	-19.24
本期利润(万元)	1846.71	2111.62	125.02	87.95	830.76
加权平均份额本期利润(元)	0.20	0.24	0.01	0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	13.83	0.00	0.90	0.00	5.45
期末可供分配利润(万元)	4316.44	0.00	4011.31	0.00	4311.75
期末可供分配份额利润(元)	0.61	0.00	0.42	0.00	0.41
期末基金资产净值(万元)	11352.64	12885.18	13484.76	14027.21	14824.15
期末基金份额净值(元)	1.61	1.66	1.42	1.42	1.41
本期净值增长率(%)	14.42	0.00	0.94	0.00	5.93
累计净值增长率(%)	61.35	0.00	42.34	0.00	41.02

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	698.46	960.87	2664.53	2946.54	1673.95
交易性金融资产(万元)	10985.05	13108.18	12785.90	13075.38	15139.80
其中：股票投资(万元)	10985.05	13108.18	12785.90	13075.38	15139.80
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	12.58	9.19	10.58	10.97	11.88
应付托管费(万元)	2.02	2.30	2.61	2.68	2.89
资产总计(万元)	11875.09	14157.84	15481.84	16097.40	16967.23
负债合计(万元)	159.76	200.57	103.59	107.47	105.78
所有者权益合计(万元)	11715.33	13957.27	15378.25	15989.93	16861.45
未分配利润(万元)	4450.92	4147.25	4467.94	4261.53	4190.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.63	3.27	10.18	5.85	11.56
投资收益(万元)	2670.10	409.39	151.58	759.30	-2813.44
公允价值变动收益(万元)	-568.96	-200.82	888.99	-273.44	-35.15
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2106.77	211.85	1050.74	491.72	-2837.04
管理人报酬(万元)	151.14	58.64	132.97	70.25	259.67
托管费(万元)	27.66	14.33	31.70	16.48	42.79
其它费用(万元)	18.84	9.34	18.78	10.86	22.61
费用合计(万元)	198.79	82.93	184.95	98.38	326.85
利润总额(万元)	1907.98	128.92	865.79	393.34	-3163.89
净利润(万元)	1907.98	128.92	865.79	393.34	-3163.89

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