我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-141.32 |
-227.88 |
-90.72 |
-90.26 |
-14.23 |
本期利润(万元) |
46.68 |
-133.70 |
-171.35 |
163.33 |
198.56 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
-0.09 |
0.05 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
206.57 |
0.00 |
485.56 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1862.90 |
1943.85 |
2141.08 |
3191.73 |
3611.64 |
期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.22 |
1.30 |
1.38 |
1.39 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.24 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.88 |
0.00 |
37.85 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
472.66 |
488.63 |
1103.18 |
972.07 |
3107.85 |
交易性金融资产(万元) |
5503.79 |
8162.49 |
11855.19 |
11198.60 |
29245.12 |
其中:股票投资(万元) |
5503.79 |
8162.49 |
11848.32 |
11198.60 |
29169.62 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
75.50 |
应付管理人报酬(万元) |
6.02 |
10.55 |
16.85 |
13.95 |
42.54 |
应付托管费(万元) |
1.00 |
1.76 |
2.81 |
2.32 |
7.09 |
资产总计(万元) |
5977.81 |
8657.59 |
13014.43 |
12423.04 |
32969.74 |
负债合计(万元) |
50.18 |
37.16 |
46.50 |
38.62 |
538.61 |
所有者权益合计(万元) |
5927.64 |
8620.43 |
12967.92 |
12384.42 |
32431.13 |
未分配利润(万元) |
1129.28 |
2435.60 |
3487.47 |
4583.92 |
12845.22 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
1.29 |
0.91 |
5.14 |
2.77 |
10.61 |
投资收益(万元) |
-440.48 |
-105.32 |
-2829.80 |
-2482.93 |
5011.23 |
公允价值变动收益(万元) |
88.43 |
523.66 |
-1589.38 |
-209.96 |
-2316.00 |
其它收入(万元) |
0.48 |
0.43 |
36.05 |
6.30 |
34.45 |
收入合计(万元) |
-350.28 |
419.68 |
-4377.99 |
-2683.83 |
2740.28 |
管理人报酬(万元) |
122.24 |
76.85 |
232.25 |
131.03 |
412.36 |
托管费(万元) |
20.37 |
12.81 |
38.71 |
21.84 |
68.73 |
其它费用(万元) |
17.21 |
8.56 |
24.57 |
9.36 |
18.48 |
费用合计(万元) |
176.69 |
109.17 |
332.84 |
185.06 |
814.48 |
利润总额(万元) |
-526.97 |
310.51 |
-4710.83 |
-2868.89 |
1925.80 |
净利润(万元) |
-526.97 |
310.51 |
-4710.83 |
-2868.89 |
1925.80 |