我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-310.92 |
-332.96 |
-969.48 |
-216.70 |
-500.28 |
| 本期利润(万元) |
-341.09 |
-177.40 |
-1163.67 |
-656.20 |
-412.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.21 |
0.00 |
-25.61 |
0.00 |
-8.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1432.98 |
0.00 |
-1055.79 |
0.00 |
-385.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3461.82 |
3629.79 |
3605.73 |
3900.53 |
4763.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.74 |
0.77 |
0.79 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.57 |
0.00 |
-22.68 |
0.00 |
-7.54 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.28 |
0.00 |
-22.65 |
0.00 |
-7.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1293.04 |
1380.42 |
573.88 |
1056.10 |
641.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
3571.21 |
3605.63 |
5569.41 |
5884.99 |
7993.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
3571.21 |
3605.63 |
5569.41 |
5867.08 |
7993.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.77 |
4.81 |
7.32 |
8.89 |
10.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.80 |
1.22 |
1.48 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
4897.97 |
5003.67 |
6248.56 |
6964.18 |
8675.81 |
| 负债合计(万元) |
61.04 |
302.45 |
147.31 |
150.57 |
140.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
4836.92 |
4701.22 |
6101.25 |
6813.61 |
8535.37 |
| 未分配利润(万元) |
-2022.54 |
-1389.71 |
-506.01 |
-5.33 |
1533.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.34 |
4.12 |
1.70 |
4.27 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
-357.37 |
-1152.76 |
-588.54 |
-1613.97 |
-1439.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47.83 |
-246.24 |
113.61 |
-191.84 |
1048.06 |
| 其它收入(万元) |
2.78 |
1.72 |
0.58 |
2.33 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
-400.08 |
-1393.16 |
-472.65 |
-1799.21 |
-387.51 |
| 管理人报酬(万元) |
28.53 |
82.03 |
48.61 |
120.15 |
60.18 |
| 托管费(万元) |
4.75 |
13.67 |
8.10 |
20.02 |
10.03 |
| 其它费用(万元) |
5.89 |
11.73 |
7.58 |
15.26 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
40.52 |
110.54 |
65.98 |
159.13 |
81.97 |
| 利润总额(万元) |
-440.60 |
-1503.70 |
-538.63 |
-1958.34 |
-469.48 |
| 净利润(万元) |
-440.60 |
-1503.70 |
-538.63 |
-1958.34 |
-469.48 |
