我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.71 |
1.11 |
-8.28 |
-75.61 |
-48.16 |
| 本期利润(万元) |
7.00 |
-9.42 |
-1.11 |
-11.03 |
-35.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99.86 |
0.00 |
116.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231.78 |
283.30 |
292.85 |
314.97 |
285.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.54 |
1.59 |
1.59 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
-10.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.48 |
0.00 |
-14.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1649.35 |
3045.72 |
1766.74 |
2446.32 |
2251.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
7632.96 |
7010.24 |
9534.38 |
12032.60 |
30955.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
7632.96 |
7010.24 |
9534.38 |
12032.60 |
30955.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.32 |
10.16 |
14.46 |
19.37 |
41.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
1.69 |
2.41 |
3.23 |
6.83 |
| 资产总计(万元) |
9322.39 |
10361.66 |
11544.55 |
14796.31 |
34442.37 |
| 负债合计(万元) |
114.20 |
305.06 |
123.72 |
182.36 |
1041.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
9208.19 |
10056.60 |
11420.83 |
14613.95 |
33400.69 |
| 未分配利润(万元) |
3420.83 |
3875.85 |
4796.02 |
6473.48 |
17972.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.84 |
10.05 |
4.66 |
17.45 |
9.60 |
| 投资收益(万元) |
147.54 |
-1430.35 |
-36.34 |
-9397.63 |
-7181.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-303.20 |
471.43 |
-333.27 |
-353.31 |
2128.08 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
1.53 |
1.08 |
37.13 |
22.71 |
| 收入合计(万元) |
-150.67 |
-947.35 |
-363.88 |
-9696.37 |
-5021.00 |
| 管理人报酬(万元) |
57.30 |
164.98 |
98.79 |
412.03 |
252.50 |
| 托管费(万元) |
9.55 |
27.50 |
16.47 |
68.67 |
42.08 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
21.80 |
10.83 |
22.11 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
78.72 |
216.93 |
127.54 |
534.68 |
328.37 |
| 利润总额(万元) |
-229.39 |
-1164.28 |
-491.42 |
-10231.04 |
-5349.36 |
| 净利润(万元) |
-229.39 |
-1164.28 |
-491.42 |
-10231.04 |
-5349.36 |
