我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -773.03 -496.91 -776.44 -914.81 -95.81
本期利润(万元) 4488.97 340.54 737.45 -416.95 -118.43
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.02 0.04 -0.05 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.31 0.00 -3.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5179.86 0.00 3142.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.19 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 37311.54 32587.53 23891.97 22955.51 5100.54
期末基金份额净值(元) 1.35 1.19 1.20 1.16 1.33
本期净值增长率(%) 0.00 2.59 0.00 -8.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.69 0.00 -17.81 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 9113.31 13107.92 7909.87 10669.19 10506.02
交易性金融资产(万元) 134437.28 133550.91 126014.99 168020.75 153802.20
其中:股票投资(万元) 134437.28 133550.91 126014.99 168020.75 153802.20
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 122.79 126.52 116.76 155.47 177.00
应付托管费(万元) 24.56 25.30 29.19 38.87 44.25
资产总计(万元) 148613.75 148594.11 135426.63 178993.97 167270.69
负债合计(万元) 6287.54 5062.13 834.55 351.04 596.19
所有者权益合计(万元) 142326.21 143531.97 134592.08 178642.93 166674.51
未分配利润(万元) 25313.63 22278.60 39075.00 50627.13 62299.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 32.91 61.08 27.94 178.87 102.11
投资收益(万元) -2495.82 -9092.33 -1105.20 -9964.24 -5261.14
公允价值变动收益(万元) 7800.10 -511.13 3832.70 -15201.59 2016.69
其它收入(万元) 29.45 57.30 52.40 138.16 120.71
收入合计(万元) 5366.63 -9485.08 2807.85 -24848.80 -3021.62
管理人报酬(万元) 756.18 1544.14 846.27 1796.79 929.30
托管费(万元) 151.24 361.64 211.57 449.20 232.33
其它费用(万元) 12.80 26.16 13.01 27.11 13.78
费用合计(万元) 1024.14 2025.91 1124.46 2370.19 1247.97
利润总额(万元) 4342.50 -11510.99 1683.38 -27218.99 -4269.59
净利润(万元) 4342.50 -11510.99 1683.38 -27218.99 -4269.59