财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1333.98 |
1282.78 |
6159.25 |
2570.45 |
1788.62 |
| 本期利润(万元) |
-631.20 |
175.15 |
6234.29 |
3402.17 |
2143.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.01 |
0.17 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.05 |
0.00 |
27.76 |
0.00 |
9.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6281.42 |
0.00 |
-8199.31 |
0.00 |
-18156.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12473.79 |
15520.42 |
19309.86 |
23836.98 |
26578.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.71 |
0.70 |
0.68 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.24 |
0.00 |
29.67 |
0.00 |
9.75 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.49 |
0.00 |
-29.81 |
0.00 |
-40.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3781.44 |
11721.74 |
6853.94 |
4297.01 |
1129.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
11357.24 |
20030.83 |
28354.08 |
16979.68 |
16617.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
11357.24 |
20030.83 |
28354.08 |
16979.68 |
16617.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.42 |
29.73 |
30.38 |
20.43 |
18.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.74 |
4.95 |
5.06 |
3.41 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
15975.06 |
31797.36 |
35787.55 |
21374.57 |
18172.31 |
| 负债合计(万元) |
215.74 |
119.36 |
985.56 |
77.66 |
280.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
15759.31 |
31677.99 |
34801.99 |
21296.91 |
17892.27 |
| 未分配利润(万元) |
-8076.94 |
-13909.00 |
-24097.71 |
-18162.35 |
-20625.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.97 |
21.97 |
8.91 |
9.73 |
4.08 |
| 投资收益(万元) |
1936.93 |
8466.54 |
2264.53 |
-6064.35 |
-6997.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2454.23 |
-12.96 |
401.63 |
3261.45 |
1255.86 |
| 其它收入(万元) |
8.35 |
26.78 |
0.89 |
1.73 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
-498.98 |
8502.33 |
2675.96 |
-2791.44 |
-5736.56 |
| 管理人报酬(万元) |
120.97 |
344.29 |
150.05 |
235.35 |
123.47 |
| 托管费(万元) |
20.16 |
57.38 |
25.01 |
39.22 |
20.58 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
15.96 |
7.83 |
15.94 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
160.76 |
449.07 |
191.18 |
306.67 |
161.99 |
| 利润总额(万元) |
-659.74 |
8053.27 |
2484.78 |
-3098.11 |
-5898.56 |
| 净利润(万元) |
-659.74 |
8053.27 |
2484.78 |
-3098.11 |
-5898.56 |
