我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1557.27 -5918.02 -4320.81 -10819.10 -3157.34
本期利润(万元) 2218.92 -4873.57 -2487.82 -13655.79 -3224.21
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.15 -0.08 -0.40 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -28.36 0.00 -50.58 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -17118.36 0.00 -12589.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.53 0.00 -0.38 0.00
期末基金资产净值(万元) 16846.29 14933.70 17461.60 20172.01 22733.98
期末基金份额净值(元) 0.54 0.47 0.54 0.62 0.68
本期净值增长率(%) 0.00 -24.33 0.00 -39.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -53.41 0.00 -38.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1129.95 1414.54 1765.03 2954.90 3889.26
交易性金融资产(万元) 16617.71 22902.60 31000.51 51600.21 61670.38
其中:股票投资(万元) 16617.71 22902.60 31000.51 51600.21 61670.38
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 18.84 25.55 42.65 69.55 73.89
应付托管费(万元) 3.14 4.26 7.11 11.59 12.31
资产总计(万元) 18172.31 24584.16 33933.49 54797.77 67263.07
负债合计(万元) 280.05 169.73 539.91 291.55 1218.00
所有者权益合计(万元) 17892.27 24414.42 33393.59 54506.22 66045.07
未分配利润(万元) -20625.53 -15345.03 -9841.86 694.18 10937.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.08 15.43 10.58 15.49 6.22
投资收益(万元) -6997.28 -12987.87 -7488.54 -5162.16 -1419.88
公允价值变动收益(万元) 1255.86 -3536.95 -2763.06 -3541.82 1977.06
其它收入(万元) 0.78 4.43 3.10 29.99 17.16
收入合计(万元) -5736.56 -16504.96 -10237.91 -8658.50 580.55
管理人报酬(万元) 123.47 503.51 319.20 824.06 371.06
托管费(万元) 20.58 83.92 53.20 137.34 61.84
其它费用(万元) 9.18 19.06 9.53 18.42 11.59
费用合计(万元) 161.99 647.95 410.47 1056.25 469.00
利润总额(万元) -5898.56 -17152.91 -10648.38 -9714.75 111.55
净利润(万元) -5898.56 -17152.91 -10648.38 -9714.75 111.55