我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-308.94 |
-1236.40 |
-906.81 |
-2796.85 |
-749.00 |
| 本期利润(万元) |
413.12 |
-1024.99 |
-536.98 |
-3497.12 |
-757.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.36 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.01 |
0.00 |
-43.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3507.17 |
0.00 |
-2755.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3199.64 |
2958.56 |
3618.17 |
4242.41 |
4971.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.46 |
0.53 |
0.61 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.51 |
0.00 |
-39.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-54.24 |
0.00 |
-39.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1129.95 |
1414.54 |
1765.03 |
2954.90 |
3889.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
16617.71 |
22902.60 |
31000.51 |
51600.21 |
61670.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
16617.71 |
22902.60 |
31000.51 |
51600.21 |
61670.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.84 |
25.55 |
42.65 |
69.55 |
73.89 |
| 应付托管费(万元) |
3.14 |
4.26 |
7.11 |
11.59 |
12.31 |
| 资产总计(万元) |
18172.31 |
24584.16 |
33933.49 |
54797.77 |
67263.07 |
| 负债合计(万元) |
280.05 |
169.73 |
539.91 |
291.55 |
1218.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
17892.27 |
24414.42 |
33393.59 |
54506.22 |
66045.07 |
| 未分配利润(万元) |
-20625.53 |
-15345.03 |
-9841.86 |
694.18 |
10937.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.08 |
15.43 |
10.58 |
15.49 |
6.22 |
| 投资收益(万元) |
-6997.28 |
-12987.87 |
-7488.54 |
-5162.16 |
-1419.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1255.86 |
-3536.95 |
-2763.06 |
-3541.82 |
1977.06 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
4.43 |
3.10 |
29.99 |
17.16 |
| 收入合计(万元) |
-5736.56 |
-16504.96 |
-10237.91 |
-8658.50 |
580.55 |
| 管理人报酬(万元) |
123.47 |
503.51 |
319.20 |
824.06 |
371.06 |
| 托管费(万元) |
20.58 |
83.92 |
53.20 |
137.34 |
61.84 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
19.06 |
9.53 |
18.42 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
161.99 |
647.95 |
410.47 |
1056.25 |
469.00 |
| 利润总额(万元) |
-5898.56 |
-17152.91 |
-10648.38 |
-9714.75 |
111.55 |
| 净利润(万元) |
-5898.56 |
-17152.91 |
-10648.38 |
-9714.75 |
111.55 |
