资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101537.77 89.38%
债券 262.47 0.23%
银行存款和结算备付金 10085.51 8.88%
其他资产 1722.15 1.52%
资产总值:113607.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 129.40 5208.35 4.60%
紫金矿业 601899 130.00 4253.60 3.76%
新易盛 300502 8.00 3542.72 3.13%
特变电工 600089 117.70 3119.05 2.75%
上海港湾 605598 61.86 2950.10 2.60%
洛阳钼业 603993 170.00 2915.50 2.57%
烽火通信 600498 47.00 2372.56 2.09%
山东黄金 01787 80.00 2284.37 2.02%
航天电子 600879 94.02 2091.00 1.85%
德科立 688205 11.00 2024.00 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.78 59.82%
采矿业 1.48 13.03%
原材料 0.37 3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 2.82%
建筑业 0.30 2.60%
医药卫生 0.25 2.18%
金融业 0.15 1.32%
批发和零售业 0.13 1.11%
科学研究和技术服务业 0.09 0.83%
通信服务 0.09 0.78%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 120.00 4645.20 3.67%
新易盛 300502 10.00 4308.80 3.40%
洛阳钼业 603993 202.00 4040.00 3.19%
紫金矿业 601899 100.00 3447.00 2.72%
蓝思科技 300433 100.00 3027.03 2.39%
铜陵有色 000630 500.00 3005.00 2.37%
山东黄金 01787 80.00 2500.11 1.97%
香农芯创 300475 17.00 2453.78 1.94%
德科立 688205 15.00 2062.20 1.63%
特变电工 600089 80.00 1777.60 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.60 52.14%
采矿业 1.58 12.49%
金融业 0.45 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 3.25%
原材料 0.34 2.71%
批发和零售业 0.29 2.26%
医药卫生 0.23 1.85%
金融 0.23 1.84%
可选消费 0.11 0.89%
房地产业 0.05 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.60 262.47 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.47 0.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%