资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129185.69 89.12%
债券 110.70 0.08%
银行存款和结算备付金 11591.62 8.00%
其他资产 4076.08 2.81%
资产总值:144964.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 4.51 10454.94 7.57%
新易盛 300502 14.90 9044.85 6.55%
生益科技 600183 50.00 8670.24 6.28%
长光华芯 688048 14.00 7028.35 5.09%
汇成股份 688403 167.25 6640.00 4.81%
兆易创新 603986 5.55 4526.43 3.28%
鼎通科技 688668 12.00 4480.53 3.24%
芯原股份 688521 11.04 4096.16 2.96%
华虹宏力 688347 11.00 3699.47 2.68%
长芯博创 300548 12.00 3337.11 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.04 87.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 3.17%
信息技术 0.25 1.80%
批发和零售业 0.14 1.02%
采矿业 0.03 0.18%
科学研究和技术服务业 0.02 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 129.40 5208.35 4.60%
紫金矿业 601899 130.00 4253.60 3.76%
新易盛 300502 8.00 3542.72 3.13%
特变电工 600089 117.70 3119.05 2.75%
上海港湾 605598 61.86 2950.10 2.60%
洛阳钼业 603993 170.00 2915.50 2.57%
烽火通信 600498 47.00 2372.56 2.09%
山东黄金 01787 80.00 2284.37 2.02%
航天电子 600879 94.02 2091.00 1.85%
德科立 688205 11.00 2024.00 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.78 59.82%
采矿业 1.48 13.03%
原材料 0.37 3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 2.82%
建筑业 0.30 2.60%
医药卫生 0.25 2.18%
金融业 0.15 1.32%
批发和零售业 0.13 1.11%
科学研究和技术服务业 0.09 0.83%
通信服务 0.09 0.78%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 1.11 110.70 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 110.70 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%