资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103806.95 81.54%
债券 11.00 0.01%
银行存款和结算备付金 23402.15 18.38%
其他资产 86.08 0.07%
资产总值:127306.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 120.00 4645.20 3.67%
新易盛 300502 10.00 4308.80 3.40%
洛阳钼业 603993 202.00 4040.00 3.19%
紫金矿业 601899 100.00 3447.00 2.72%
蓝思科技 300433 100.00 3027.03 2.39%
铜陵有色 000630 500.00 3005.00 2.37%
山东黄金 01787 80.00 2500.11 1.97%
香农芯创 300475 17.00 2453.78 1.94%
德科立 688205 15.00 2062.20 1.63%
特变电工 600089 80.00 1777.60 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.60 52.14%
采矿业 1.58 12.49%
金融业 0.45 3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 3.25%
原材料 0.34 2.71%
批发和零售业 0.29 2.26%
医药卫生 0.23 1.85%
金融 0.23 1.84%
可选消费 0.11 0.89%
房地产业 0.05 0.41%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 89.00 6367.95 4.53%
广和通 300638 170.00 5162.90 3.67%
德科立 688205 39.00 4720.11 3.36%
洛阳钼业 603993 300.00 4710.00 3.35%
峰岹科技 688279 18.92 4602.60 3.27%
信达生物 01801 52.00 4576.59 3.25%
三生制药 01530 152.15 4167.30 2.96%
鸣志电器 603728 39.74 3363.59 2.39%
山东黄金 01787 87.80 2961.10 2.11%
紫金矿业 601899 100.00 2944.00 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.36 45.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 11.39%
医药卫生 1.51 10.71%
采矿业 1.48 10.55%
原材料 0.49 3.52%
信息技术 0.30 2.16%
通信服务 0.30 2.15%
可选消费 0.16 1.12%
金融业 0.13 0.94%
房地产业 0.11 0.80%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.11 11.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%