财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
371.01 |
177.84 |
102.93 |
37.82 |
40.85 |
| 本期利润(万元) |
576.99 |
-24.38 |
477.72 |
462.33 |
55.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
-0.02 |
0.34 |
0.32 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
58.13 |
0.00 |
44.62 |
0.00 |
5.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
104.22 |
0.00 |
-312.05 |
0.00 |
-493.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1135.39 |
851.13 |
1096.92 |
1354.66 |
1013.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
0.92 |
0.97 |
1.00 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
75.18 |
0.00 |
51.90 |
0.00 |
5.41 |
| 累计净值增长率(%) |
69.77 |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
-32.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
237.43 |
312.98 |
484.53 |
1500.97 |
1085.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
3857.68 |
5366.93 |
4982.16 |
3982.92 |
6831.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
3857.68 |
5366.93 |
4982.16 |
3982.92 |
6831.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.73 |
5.73 |
5.18 |
6.51 |
8.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.95 |
0.86 |
1.09 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
4331.67 |
5687.17 |
5501.02 |
6313.66 |
8940.29 |
| 负债合计(万元) |
32.85 |
38.80 |
161.06 |
457.15 |
161.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
4298.83 |
5648.37 |
5339.96 |
5856.51 |
8779.29 |
| 未分配利润(万元) |
1805.90 |
-92.98 |
-2496.96 |
-3219.37 |
-4031.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.07 |
2.66 |
2.55 |
25.34 |
12.59 |
| 投资收益(万元) |
1590.17 |
671.81 |
284.45 |
-340.85 |
11.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
782.55 |
1953.59 |
70.68 |
-31.51 |
-7.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2372.80 |
2628.05 |
357.68 |
-347.01 |
16.46 |
| 管理人报酬(万元) |
24.26 |
69.31 |
33.36 |
100.16 |
55.56 |
| 托管费(万元) |
4.04 |
11.55 |
5.56 |
16.69 |
9.26 |
| 其它费用(万元) |
5.75 |
11.12 |
5.52 |
11.11 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
36.51 |
97.47 |
47.06 |
134.17 |
76.51 |
| 利润总额(万元) |
2336.29 |
2530.59 |
310.62 |
-481.18 |
-60.05 |
| 净利润(万元) |
2336.29 |
2530.59 |
310.62 |
-481.18 |
-60.05 |
