我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-109.41 |
-9.04 |
-14.21 |
-339.57 |
-220.74 |
| 本期利润(万元) |
13.73 |
-9.96 |
12.74 |
-231.79 |
-249.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.09 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
-11.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-572.32 |
0.00 |
-629.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1165.93 |
1209.22 |
1294.77 |
1361.17 |
1506.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.68 |
0.69 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-15.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.13 |
0.00 |
-31.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1085.35 |
1270.05 |
62.53 |
1094.65 |
4037.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
6831.63 |
8320.20 |
10145.72 |
13222.88 |
8470.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
6831.63 |
8320.20 |
10145.72 |
13222.88 |
8470.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.74 |
10.34 |
18.09 |
23.44 |
27.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.72 |
3.01 |
3.91 |
4.54 |
| 资产总计(万元) |
8940.29 |
10106.84 |
14282.06 |
18056.12 |
22392.87 |
| 负债合计(万元) |
161.00 |
140.77 |
65.67 |
59.15 |
59.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
8779.29 |
9966.07 |
14216.39 |
17996.97 |
22333.09 |
| 未分配利润(万元) |
-4031.03 |
-4501.38 |
-2995.62 |
-4130.29 |
243.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.59 |
47.03 |
21.41 |
122.48 |
70.77 |
| 投资收益(万元) |
11.03 |
-2275.91 |
-265.29 |
-3177.87 |
-106.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.17 |
857.83 |
1046.15 |
-778.13 |
378.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16.46 |
-1371.04 |
802.27 |
-3833.52 |
342.08 |
| 管理人报酬(万元) |
55.56 |
205.76 |
129.83 |
227.48 |
77.16 |
| 托管费(万元) |
9.26 |
34.29 |
21.64 |
37.91 |
12.86 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
17.05 |
8.94 |
15.20 |
4.80 |
| 费用合计(万元) |
76.51 |
266.89 |
166.33 |
290.88 |
98.31 |
| 利润总额(万元) |
-60.05 |
-1637.94 |
635.95 |
-4124.40 |
243.77 |
| 净利润(万元) |
-60.05 |
-1637.94 |
635.95 |
-4124.40 |
243.77 |
