我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.30 |
-3.52 |
-2.74 |
-2.11 |
-0.11 |
| 本期利润(万元) |
-2.16 |
-10.10 |
-3.56 |
-10.83 |
-7.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.24 |
-0.11 |
-0.24 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.58 |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113.35 |
77.32 |
34.80 |
53.99 |
53.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.30 |
1.19 |
1.29 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.59 |
0.00 |
-8.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.68 |
0.00 |
-23.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22118.47 |
27378.06 |
30932.37 |
33265.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
237631.22 |
244423.40 |
276218.33 |
369217.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
237631.22 |
244299.53 |
271195.41 |
369217.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
123.88 |
5022.92 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
267.62 |
331.25 |
397.94 |
458.99 |
| 应付托管费(万元) |
44.60 |
55.21 |
66.32 |
76.50 |
| 资产总计(万元) |
260465.64 |
272161.30 |
308372.99 |
403426.79 |
| 负债合计(万元) |
1746.54 |
4184.55 |
5448.16 |
4238.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
258719.10 |
267976.75 |
302924.83 |
399187.85 |
| 未分配利润(万元) |
61139.75 |
62077.17 |
90560.70 |
171102.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
96.39 |
45.99 |
217.42 |
137.79 |
| 投资收益(万元) |
-21295.08 |
-9284.38 |
-116753.04 |
-66544.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1232.14 |
-14262.42 |
-35067.28 |
-14007.67 |
| 其它收入(万元) |
24.39 |
15.27 |
122.38 |
64.23 |
| 收入合计(万元) |
-19942.15 |
-23485.55 |
-151480.53 |
-80350.17 |
| 管理人报酬(万元) |
3716.34 |
2180.18 |
5448.43 |
2864.46 |
| 托管费(万元) |
619.39 |
363.36 |
908.07 |
477.41 |
| 其它费用(万元) |
25.38 |
12.60 |
25.62 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
4364.27 |
2557.41 |
6382.77 |
3354.71 |
| 利润总额(万元) |
-24306.42 |
-26042.96 |
-157863.29 |
-83704.88 |
| 净利润(万元) |
-24306.42 |
-26042.96 |
-157863.29 |
-83704.88 |
