财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.79 |
4.86 |
2687.01 |
296.76 |
2388.31 |
| 本期利润(万元) |
3.29 |
0.59 |
10767.94 |
1871.94 |
8912.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
2.44 |
0.92 |
1.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
0.00 |
159.32 |
0.00 |
74.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50.31 |
0.00 |
49.52 |
0.00 |
5103.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.70 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121.81 |
170.41 |
122.79 |
133.70 |
12876.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.69 |
1.68 |
1.92 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
40.96 |
0.00 |
39.28 |
| 累计净值增长率(%) |
0.12 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
-2.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39170.18 |
27525.09 |
30062.51 |
60745.01 |
43387.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
237250.00 |
287306.91 |
383894.95 |
329966.51 |
276602.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
237250.00 |
287306.91 |
383894.95 |
329966.51 |
276602.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
246.57 |
353.80 |
428.19 |
421.51 |
329.49 |
| 应付托管费(万元) |
41.09 |
58.97 |
71.37 |
70.25 |
54.91 |
| 资产总计(万元) |
278654.13 |
315388.60 |
414339.62 |
393212.55 |
320923.32 |
| 负债合计(万元) |
1077.96 |
1483.55 |
3000.85 |
747.77 |
1682.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
277576.17 |
313905.05 |
411338.77 |
392464.78 |
319241.11 |
| 未分配利润(万元) |
116860.52 |
128943.70 |
164935.70 |
65889.82 |
53807.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.06 |
143.30 |
85.00 |
149.31 |
60.58 |
| 投资收益(万元) |
24907.66 |
121993.87 |
46386.74 |
-1049.71 |
3466.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18152.88 |
54333.72 |
107340.38 |
-28539.67 |
-27497.79 |
| 其它收入(万元) |
98.85 |
1730.53 |
1243.34 |
119.81 |
50.88 |
| 收入合计(万元) |
6915.69 |
178201.43 |
155055.46 |
-29320.27 |
-23919.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1719.70 |
4894.10 |
2593.65 |
3722.45 |
1710.29 |
| 托管费(万元) |
286.62 |
815.68 |
432.27 |
620.41 |
285.05 |
| 其它费用(万元) |
13.03 |
24.93 |
12.26 |
24.55 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
2169.82 |
6106.34 |
3188.48 |
4527.31 |
2066.96 |
| 利润总额(万元) |
4745.86 |
172095.09 |
151866.98 |
-33847.58 |
-25986.49 |
| 净利润(万元) |
4745.86 |
172095.09 |
151866.98 |
-33847.58 |
-25986.49 |
