我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4024.43 |
-3573.19 |
-858.58 |
-25519.01 |
826.57 |
| 本期利润(万元) |
-9316.39 |
2471.89 |
6264.47 |
-30800.23 |
-8079.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.34 |
0.09 |
0.22 |
-1.05 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
-28.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
68911.75 |
0.00 |
70189.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81209.05 |
94174.73 |
99888.71 |
96799.89 |
102106.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.09 |
3.43 |
3.57 |
3.35 |
3.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
-23.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
245.80 |
0.00 |
237.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14236.24 |
13317.43 |
21462.21 |
12232.43 |
16479.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
80596.44 |
78133.76 |
95826.30 |
121375.33 |
94559.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
80596.44 |
78133.76 |
95826.30 |
121375.33 |
94376.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.15 |
125.99 |
133.93 |
169.49 |
131.24 |
| 应付托管费(万元) |
19.36 |
21.00 |
22.32 |
28.25 |
21.87 |
| 资产总计(万元) |
95720.69 |
97489.77 |
119718.35 |
134555.02 |
111517.64 |
| 负债合计(万元) |
930.07 |
688.87 |
6282.92 |
1907.53 |
2123.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
94790.62 |
96800.90 |
113435.43 |
132647.50 |
109394.59 |
| 未分配利润(万元) |
69347.83 |
70190.67 |
86356.32 |
104781.66 |
82949.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.19 |
147.88 |
73.50 |
153.31 |
59.46 |
| 投资收益(万元) |
-2792.57 |
-23757.78 |
-21741.62 |
41160.76 |
18167.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6060.73 |
-5281.24 |
6477.89 |
-7925.39 |
-3423.29 |
| 其它收入(万元) |
3.58 |
22.59 |
16.91 |
93.48 |
18.62 |
| 收入合计(万元) |
3339.94 |
-28868.55 |
-15173.33 |
33482.16 |
14822.77 |
| 管理人报酬(万元) |
729.09 |
1635.05 |
836.13 |
1760.07 |
757.82 |
| 托管费(万元) |
121.52 |
272.51 |
139.35 |
293.34 |
126.30 |
| 其它费用(万元) |
11.98 |
24.16 |
11.96 |
23.99 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
862.84 |
1931.72 |
987.44 |
4268.18 |
1793.07 |
| 利润总额(万元) |
2477.10 |
-30800.27 |
-16160.76 |
29213.98 |
13029.70 |
| 净利润(万元) |
2477.10 |
-30800.27 |
-16160.76 |
29213.98 |
13029.70 |
