资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1746.53 6.80%
债券 21197.23 82.51%
银行存款和结算备付金 2534.56 9.87%
其他资产 211.93 0.82%
资产总值:25690.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 3.30 154.28 0.66%
格力电器 000651 3.53 133.50 0.57%
北方华创 002371 0.19 84.93 0.37%
杰瑞股份 002353 0.85 82.28 0.35%
恒立液压 601100 0.75 72.00 0.31%
华能蒙电 600863 13.40 68.61 0.29%
兖矿能源 600188 3.31 64.05 0.28%
兔宝宝 002043 4.30 66.05 0.28%
徐工机械 000425 6.19 62.40 0.27%
潍柴动力 000338 2.62 63.51 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.25%
采矿业 0.03 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3.18 109.61 0.38%
阳光电源 300274 0.48 82.10 0.28%
恒立液压 601100 0.50 54.95 0.19%
工业富联 601138 0.65 40.33 0.14%
鼎龙股份 300054 0.68 25.57 0.09%
中国平安 601318 0.38 25.99 0.09%
新时达 002527 1.50 26.61 0.09%
江海股份 002484 0.84 24.95 0.09%
申菱环境 301018 0.40 25.41 0.09%
牧原股份 002714 0.45 22.76 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 2.75%
采矿业 0.01 0.38%
农、林、牧、渔业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
金融业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债02 20.00 2053.95 8.83%
21中证17 20.00 2047.14 8.80%
21中财G3 20.00 2038.85 8.76%
24国开03 15.00 1535.24 6.60%
25国债19 15.00 1511.33 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6699.94 28.80%
企业债 5617.98 24.15%
国家债券 4242.06 18.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%