华安新动力灵活配置混合A(001139)_资产配置

华安新动力灵活配置混合A001139HUA AN NEW POWER FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	453.75	16.58%
债券	1989.03	72.68%
银行存款和结算备付金	91.42	3.34%
其他资产	202.31	7.39%

资产总值：2736.51万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.96	28.06	0.85%
老凤祥	600612	0.25	21.38	0.64%
海信家电	000921	0.69	20.99	0.63%
宁沪高速	600377	1.74	20.25	0.61%
农业银行	601288	4.78	20.22	0.61%
华电国际	600027	2.34	16.08	0.48%
立讯精密	002475	0.53	15.59	0.47%
通富微电	002156	0.63	14.17	0.43%
东方明珠	600637	1.89	13.61	0.41%
中国神华	601088	0.34	13.29	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.21%
采矿业	0.01	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.93%
建筑业	0.00	0.86%
金融业	0.00	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.06	33.23	0.61%
安徽合力	600761	1.36	24.77	0.46%
海格通信	002465	1.89	24.29	0.45%
中航沈飞	600760	0.53	22.36	0.41%
普联软件	300996	0.86	19.69	0.36%
智飞生物	300122	0.30	18.33	0.34%
赤峰黄金	600988	1.26	17.65	0.33%
秦川机床	000837	1.62	17.41	0.32%
工商银行	601398	3.47	16.59	0.31%
长电科技	600584	0.55	16.42	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.17%
采矿业	0.01	2.57%
金融业	0.01	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
批发和零售业	0.00	0.76%
房地产业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	2.74	30.11	0.54%
格力电器	000651	0.63	22.87	0.41%
中国海油	600938	1.02	21.56	0.39%
中金公司	601995	0.56	20.98	0.38%
中国平安	601318	0.44	21.25	0.38%
秦川机床	000837	1.62	20.54	0.37%
普联软件	300996	0.86	19.66	0.36%
金融街	000402	4.34	18.92	0.34%
吉比特	603444	0.05	18.28	0.33%
中国太保	601601	0.58	16.58	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.63%
金融业	0.02	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.35%
采矿业	0.01	1.23%
房地产业	0.00	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乐惠国际	603076	0.45	21.51	0.38%
格力电器	000651	0.43	15.70	0.28%
山东药玻	600529	0.56	15.24	0.27%
国投智能	300188	0.70	14.55	0.26%
海象新材	003011	0.46	14.84	0.26%
中信证券	600030	0.66	13.05	0.23%
仙琚制药	002332	1.00	13.25	0.23%
城建发展	600266	2.61	13.26	0.23%
中国海油	600938	0.70	12.68	0.22%
华工科技	000988	0.32	12.16	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.79%
金融业	0.01	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
采矿业	0.00	0.64%
建筑业	0.00	0.61%
房地产业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	4.80	498.86	15.04%
20中国银行二级01	3.00	314.41	9.48%
22威宁投资MTN002	3.00	305.68	9.22%
23国债16	2.50	252.80	7.62%
22城投公路MTN001	2.00	201.78	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	751.66	22.66%
金融债券	314.41	9.48%
可转债	61.75	1.86%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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