资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 292490.63 86.60%
债券 0.17 0.00%
银行存款和结算备付金 41282.58 12.22%
其他资产 3966.15 1.17%
资产总值:337739.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芒果超媒 300413 819.45 17208.55 5.20%
拓荆科技 688072 25.87 16556.35 5.01%
北方华创 002371 23.52 14489.77 4.38%
上海电影 601595 618.97 14236.31 4.30%
昆仑万维 300418 342.31 13719.85 4.15%
奥飞娱乐 002292 1592.29 13486.71 4.08%
掌阅科技 603533 538.22 12852.69 3.89%
易点天下 301171 379.36 12370.99 3.74%
儒意电影 002739 1424.65 11710.62 3.54%
中文在线 300364 472.06 11032.04 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 9.73 29.43%
制造业 9.03 27.32%
文化、体育和娱乐业 6.93 20.94%
科学研究和技术服务业 1.69 5.12%
租赁和商务服务业 1.34 4.04%
金融业 0.50 1.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.07%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 48.33 22642.51 5.53%
新易盛 300502 32.78 19899.71 4.86%
中际旭创 300308 15.56 19759.80 4.83%
寒武纪 688256 12.28 19599.90 4.79%
分众传媒 002027 4040.60 19556.49 4.78%
中国移动 600941 182.54 15722.37 3.84%
同花顺 300033 65.04 15674.16 3.83%
珂玛科技 301611 84.29 15178.05 3.71%
中文在线 300364 641.82 15140.53 3.70%
华虹宏力 688347 41.74 14037.20 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.92 38.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.64 21.10%
文化、体育和娱乐业 3.84 9.39%
金融业 3.20 7.81%
租赁和商务服务业 3.07 7.51%
住宿和餐饮业 1.00 2.45%
房地产业 0.86 2.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.43 1.04%
采矿业 0.05 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国科转债 0.00 0.17 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.17 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%