资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 370193.26 88.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 40838.97 9.81%
其他资产 5258.06 1.26%
资产总值:416290.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 48.33 22642.51 5.53%
新易盛 300502 32.78 19899.71 4.86%
中际旭创 300308 15.56 19759.80 4.83%
寒武纪 688256 12.28 19599.90 4.79%
分众传媒 002027 4040.60 19556.49 4.78%
中国移动 600941 182.54 15722.37 3.84%
同花顺 300033 65.04 15674.16 3.83%
珂玛科技 301611 84.29 15178.05 3.71%
中文在线 300364 641.82 15140.53 3.70%
华虹宏力 688347 41.74 14037.20 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.92 38.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.64 21.10%
文化、体育和娱乐业 3.84 9.39%
金融业 3.20 7.81%
租赁和商务服务业 3.07 7.51%
住宿和餐饮业 1.00 2.45%
房地产业 0.86 2.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.43 1.04%
采矿业 0.05 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 4606.82 30174.65 7.57%
中际旭创 300308 44.82 25520.10 6.41%
新易盛 300502 55.25 24467.35 6.14%
平安银行 000001 1607.64 17812.65 4.47%
奥比中光 688322 158.33 11874.58 2.98%
中微公司 688012 37.53 11497.37 2.89%
昆仑万维 300418 217.44 10654.64 2.67%
源杰科技 688498 10.57 10631.12 2.67%
腾景科技 688195 38.61 10445.55 2.62%
东山精密 002384 95.90 9906.47 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.91 34.92%
金融业 4.47 11.22%
租赁和商务服务业 3.88 9.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.33 8.36%
文化、体育和娱乐业 2.66 6.67%
房地产业 2.42 6.07%
住宿和餐饮业 1.94 4.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 1.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.37 0.92%
批发和零售业 0.18 0.44%