华安新优选A(001312)_资产配置

华安新优选A001312HUA AN XIN PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7199.29	23.19%
债券	20718.53	66.73%
银行存款和结算备付金	3098.59	9.98%
其他资产	33.30	0.11%

资产总值：31049.71万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大中矿业	001203	24.39	730.48	2.40%
国城矿业	000688	18.47	632.23	2.08%
盈峰环境	000967	57.55	606.00	1.99%
华虹宏力	688347	1.36	458.85	1.51%
中芯国际	688981	2.81	445.89	1.47%
宗申动力	001696	20.55	427.65	1.41%
东华能源	002221	79.71	419.28	1.38%
晶合集成	688249	5.83	344.22	1.13%
天华新能	300390	2.99	279.59	0.92%
江特电机	002176	27.30	273.27	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	15.74%
采矿业	0.16	5.29%
批发和零售业	0.04	1.38%
房地产业	0.02	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
金融业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
完美世界	002624	33.15	582.45	1.64%
首旅酒店	600258	38.80	581.22	1.64%
东华能源	002221	62.63	543.01	1.53%
新奥股份	600803	24.42	541.64	1.52%
万华化学	600309	5.53	439.36	1.24%
财通证券	601108	53.73	409.45	1.15%
平安银行	000001	34.58	383.15	1.08%
浙江医药	600216	23.50	377.64	1.06%
锦江酒店	600754	12.47	335.07	0.94%
深圳燃气	601139	44.42	313.61	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	10.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.92%
住宿和餐饮业	0.09	2.58%
金融业	0.08	2.26%
批发和零售业	0.05	1.53%
综合	0.03	0.85%
科学研究和技术服务业	0.03	0.82%
采矿业	0.03	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
帝科股份	300842	16.73	991.71	2.93%
梦百合	603313	96.18	856.00	2.53%
晶合集成	688249	18.63	618.19	1.83%
佰维存储	688525	4.12	472.43	1.40%
精测电子	300567	5.07	462.38	1.37%
中国东航	600115	68.16	408.96	1.21%
首旅酒店	600258	19.04	318.92	0.94%
广电计量	002967	13.26	291.85	0.86%
燕东微	688172	9.81	283.90	0.84%
中远海能	600026	20.64	241.08	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	14.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.72%
住宿和餐饮业	0.04	1.16%
科学研究和技术服务业	0.03	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.57%
金融业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梦百合	603313	113.63	1021.53	2.57%
精测电子	300567	10.38	815.04	2.05%
艾罗能源	688717	8.83	757.47	1.90%
鹏鼎控股	002938	13.15	737.32	1.85%
正泰电源	002150	33.30	693.31	1.74%
冰轮环境	000811	42.19	569.57	1.43%
远东股份	600869	57.51	464.11	1.17%
景旺电子	603228	6.75	425.05	1.07%
软控股份	002073	40.12	360.28	0.91%
东吴证券	601555	34.90	341.97	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	20.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.80%
金融业	0.03	0.86%
租赁和商务服务业	0.02	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债04A	20.00	2077.64	6.84%
24华福C1	20.00	2050.89	6.75%
24徽商银行01	20.00	2018.15	6.64%
26贴现国债01	20.00	1999.58	6.58%
25龙源电力SCP012	17.00	1715.50	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9220.76	30.35%
国家债券	2698.63	8.88%
可转债	213.66	0.70%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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