华安新优选A(001312)_资产配置

华安新优选A001312HUA AN XIN PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20092.46	28.26%
债券	45373.39	63.83%
银行存款和结算备付金	2813.01	3.96%
其他资产	2807.30	3.95%

资产总值：71086.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	79.71	2781.08	3.94%
西菱动力	300733	229.95	2614.54	3.71%
纳思达	002180	58.71	1780.57	2.52%
海达股份	300320	150.94	1459.59	2.07%
浙江鼎力	603338	18.62	1103.42	1.56%
锦江酒店	600754	32.54	1019.48	1.45%
芒果超媒	300413	32.49	855.14	1.21%
海澜之家	600398	86.58	656.28	0.93%
首旅酒店	600258	42.16	623.97	0.88%
中望软件	688083	5.17	504.18	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	18.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.69%
住宿和餐饮业	0.16	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.42%
租赁和商务服务业	0.05	0.73%
科学研究和技术服务业	0.05	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.65%
卫生和社会工作	0.04	0.56%
建筑业	0.04	0.54%
批发和零售业	0.03	0.39%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	92.95	3253.25	4.47%
西菱动力	300733	271.80	2707.17	3.72%
纳思达	002180	68.46	1808.62	2.49%
浙江鼎力	603338	26.92	1626.51	2.24%
海达股份	300320	176.04	1436.49	1.97%
芒果超媒	300413	58.47	1222.02	1.68%
巨星科技	002444	42.29	1044.56	1.44%
海澜之家	600398	96.20	888.89	1.22%
锦江酒店	600754	37.94	871.86	1.20%
首旅酒店	600258	66.72	823.99	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	20.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.77%
住宿和餐饮业	0.17	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.56%
科学研究和技术服务业	0.04	0.54%
租赁和商务服务业	0.03	0.47%
批发和零售业	0.03	0.35%
卫生和社会工作	0.02	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	359.37	10242.05	8.42%
西菱动力	300733	367.77	3659.36	3.01%
浙江鼎力	603338	33.24	1904.65	1.57%
纳思达	002180	76.99	1809.95	1.49%
芒果超媒	300413	70.29	1708.75	1.40%
中航西飞	000768	68.15	1474.77	1.21%
巨星科技	002444	55.52	1400.77	1.15%
海澜之家	600398	152.49	1372.41	1.13%
首旅酒店	600258	94.46	1347.00	1.11%
锦江酒店	600754	45.73	1247.06	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	21.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	2.51%
住宿和餐饮业	0.26	2.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.50%
租赁和商务服务业	0.05	0.43%
科学研究和技术服务业	0.04	0.36%
批发和零售业	0.04	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.30%
卫生和社会工作	0.04	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	395.25	8102.62	6.46%
西菱动力	300733	381.80	4596.92	3.67%
浙江鼎力	603338	33.87	1733.13	1.38%
巨星科技	002444	65.53	1475.74	1.18%
中航西飞	000768	60.23	1347.35	1.07%
海澜之家	600398	161.29	1196.77	0.95%
海达股份	300320	149.98	1166.84	0.93%
芒果超媒	300413	42.21	1063.69	0.85%
纳思达	002180	45.46	1028.68	0.82%
首旅酒店	600258	65.48	1022.80	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.60	20.74%
住宿和餐饮业	0.17	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.85%
卫生和社会工作	0.05	0.37%
租赁和商务服务业	0.05	0.37%
科学研究和技术服务业	0.02	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24粤海SCP004	40.00	4056.57	5.75%
24农发11	40.00	4026.54	5.71%
23华夏银行债02	30.00	3054.71	4.33%
24国盛SCP005	30.00	3007.78	4.26%
24沪电力SCP014	30.00	3004.04	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23308.33	33.04%
可转债	1884.01	2.67%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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