我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.74 |
80.66 |
28.70 |
8.49 |
35.84 |
| 本期利润(万元) |
8.26 |
139.24 |
61.24 |
78.76 |
15.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1786.34 |
0.00 |
1909.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5128.87 |
5203.45 |
4220.94 |
5892.24 |
5932.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.52 |
1.50 |
1.48 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.28 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.79 |
47.79 |
121.96 |
37.99 |
76.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
5295.44 |
5846.86 |
3596.93 |
4859.13 |
3992.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
289.14 |
7.87 |
791.13 |
861.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
5295.44 |
5557.72 |
3589.06 |
4068.00 |
3130.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
3.49 |
3.20 |
2.93 |
3.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.00 |
1.14 |
1.05 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
5421.57 |
5908.65 |
5540.73 |
4900.52 |
5501.39 |
| 负债合计(万元) |
216.92 |
16.41 |
19.10 |
22.35 |
31.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
5204.65 |
5892.24 |
5521.63 |
4878.17 |
5469.48 |
| 未分配利润(万元) |
1786.76 |
1909.72 |
1766.35 |
1531.08 |
1819.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
11.89 |
3.77 |
5.84 |
3.35 |
| 投资收益(万元) |
104.33 |
62.60 |
-17.65 |
26.00 |
37.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58.58 |
70.28 |
89.25 |
-141.98 |
-39.72 |
| 其它收入(万元) |
1.95 |
1.44 |
0.14 |
1.13 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
166.09 |
146.20 |
75.51 |
-109.01 |
2.36 |
| 管理人报酬(万元) |
17.48 |
39.14 |
19.01 |
38.27 |
19.88 |
| 托管费(万元) |
4.99 |
12.61 |
6.79 |
13.67 |
7.10 |
| 其它费用(万元) |
3.93 |
14.06 |
6.91 |
16.98 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
26.85 |
67.44 |
33.93 |
71.25 |
37.71 |
| 利润总额(万元) |
139.24 |
78.76 |
41.57 |
-180.26 |
-35.36 |
| 净利润(万元) |
139.24 |
78.76 |
41.57 |
-180.26 |
-35.36 |
