我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12198.16 4.39%
债券 247561.50 89.16%
银行存款和结算备付金 15086.64 5.43%
其他资产 2803.55 1.01%
资产总值:277649.85万元报告期:2017-09-30
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
台海核电 002366 122.40 3468.89 0.93%
国瓷材料 300285 141.55 3260.00 0.88%
东百集团 600693 221.68 2476.18 0.67%
顾地科技 002694 71.76 1565.10 0.42%
中顺洁柔 002511 55.39 774.91 0.21%
金力泰 300225 35.87 566.74 0.15%
光威复材 300699 0.44 31.44 0.01%
哈三联 002900 0.20 8.31 0.00%
英派斯 002899 0.14 6.45 0.00%
天宇股份 300702 0.11 6.90 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 2.61%
批发和零售业 0.25 0.67%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 176.26 3472.30 0.94%
东百集团 600693 238.32 2936.12 0.80%
台海核电 002366 62.16 2915.99 0.79%
顾地科技 002694 71.76 1565.10 0.43%
金力泰 300225 66.67 996.71 0.27%
江丰电子 300666 0.23 4.34 0.00%
弘信电子 300657 0.10 4.81 0.00%
延江股份 300658 0.11 4.31 0.00%
江苏雷利 300660 0.09 7.50 0.00%
卫光生物 002880 0.10 7.55 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 2.45%
批发和零售业 0.29 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17兴业银行CD462 200.00 19780.00 5.32%
17平安银行CD237 200.00 19540.00 5.25%
12滨海建MTN1 100.00 10095.00 2.71%
17鄂交投SCP001 100.00 10028.00 2.70%
17光明SCP004 100.00 10007.00 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1462.30 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%