我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1308.15 |
612.13 |
37.27 |
2190.24 |
817.27 |
| 本期利润(万元) |
1499.81 |
1382.62 |
805.25 |
1805.91 |
876.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2799.87 |
0.00 |
1803.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131495.30 |
129995.49 |
129418.11 |
128612.87 |
128919.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62253.56 |
57004.65 |
8355.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
211973.80 |
259496.92 |
302039.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
11946.22 |
13597.99 |
7074.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
200027.58 |
245898.93 |
294964.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
301.26 |
307.64 |
295.22 |
| 应付托管费(万元) |
45.19 |
46.15 |
44.28 |
| 资产总计(万元) |
367852.39 |
365422.09 |
365867.33 |
| 负债合计(万元) |
410.48 |
2237.45 |
4644.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
367441.92 |
363184.64 |
361222.94 |
| 未分配利润(万元) |
10044.52 |
5787.24 |
3825.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7048.48 |
9413.29 |
4106.36 |
| 投资收益(万元) |
-2632.49 |
2153.90 |
241.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2176.83 |
-1087.23 |
1779.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6592.82 |
10479.95 |
6127.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1810.44 |
3610.41 |
1782.67 |
| 托管费(万元) |
271.57 |
541.56 |
267.40 |
| 其它费用(万元) |
22.28 |
42.61 |
20.43 |
| 费用合计(万元) |
2335.54 |
4687.55 |
2296.89 |
| 利润总额(万元) |
4257.28 |
5792.40 |
3830.69 |
| 净利润(万元) |
4257.28 |
5792.40 |
3830.69 |
