我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
589.09 |
814.26 |
349.35 |
-132.43 |
| 本期利润(万元) |
767.26 |
1338.69 |
405.76 |
-113.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
783.01 |
0.00 |
-163.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51999.28 |
51231.49 |
50298.55 |
49892.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
-0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
-0.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
750.52 |
47697.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
50376.72 |
11913.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
6848.45 |
41.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
43528.27 |
11872.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.12 |
50.68 |
| 应付托管费(万元) |
6.28 |
12.67 |
| 资产总计(万元) |
51334.56 |
99816.14 |
| 负债合计(万元) |
51.93 |
103.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
51282.63 |
99712.47 |
| 未分配利润(万元) |
1176.80 |
-346.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1478.35 |
735.48 |
| 投资收益(万元) |
24.10 |
-693.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
583.73 |
-112.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2086.18 |
-71.11 |
| 管理人报酬(万元) |
224.79 |
131.01 |
| 托管费(万元) |
56.20 |
32.75 |
| 其它费用(万元) |
20.26 |
14.48 |
| 费用合计(万元) |
329.86 |
225.09 |
| 利润总额(万元) |
1756.32 |
-296.20 |
| 净利润(万元) |
1756.32 |
-296.20 |
