资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 210928.66 91.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20369.84 8.80%
其他资产 265.20 0.11%
资产总值:231563.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 73.60 19192.15 8.36%
药明康德 603259 88.20 14760.01 6.43%
新易盛 300502 31.37 12202.15 5.31%
深南电路 002916 27.98 10437.19 4.54%
中芯国际 688981 78.15 8751.57 3.81%
长源东谷 603950 131.82 6817.63 2.97%
荣昌生物 688331 40.67 4771.75 2.08%
德福科技 301511 49.10 4676.77 2.04%
生益电子 688183 42.77 4618.90 2.01%
罗博特科 300757 8.34 4449.39 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.29 75.28%
科学研究和技术服务业 1.78 7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 3.75%
采矿业 0.43 1.85%
房地产业 0.24 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 1.01%
金融业 0.11 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.25%
卫生和社会工作 0.05 0.23%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 44.61 27077.06 9.75%
天孚通信 300394 73.60 22276.64 8.02%
长源东谷 603950 153.57 12965.75 4.67%
深南电路 002916 27.98 12812.50 4.61%
中芯国际 688981 70.30 11164.30 4.02%
德福科技 301511 62.62 9007.89 3.24%
三孚新科 688359 44.58 8846.49 3.18%
远东股份 600869 234.97 7864.45 2.83%
濮耐股份 002225 1499.53 7092.78 2.55%
苏大维格 300331 87.54 6224.97 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.18 83.42%
金融业 0.56 2.01%
科学研究和技术服务业 0.55 1.96%
租赁和商务服务业 0.54 1.93%
采矿业 0.33 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.63 62.60 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 62.60 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%