资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77667.54 80.54%
债券 110.30 0.11%
银行存款和结算备付金 15823.88 16.41%
其他资产 2826.87 2.93%
资产总值:96428.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉元科技 688388 147.52 6045.28 6.44%
阿里巴巴-W 09988 46.74 6028.52 6.43%
腾讯控股 00700 8.23 4452.67 4.75%
零跑汽车 09863 89.80 3943.53 4.20%
璞泰来 603659 137.77 3766.63 4.02%
华友钴业 603799 48.49 3309.93 3.53%
金盘科技 688676 35.25 3184.20 3.39%
天赐材料 002709 67.44 3124.50 3.33%
豪迈科技 002595 36.12 3052.50 3.25%
伊戈尔 002922 95.08 2911.35 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.48 58.37%
非日常生活消费品 1.19 12.68%
通信服务 0.54 5.80%
信息技术 0.21 2.20%
采矿业 0.16 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.03%
文化、体育和娱乐业 0.09 1.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 46.74 7553.07 7.09%
中芯国际 00981 84.50 6137.03 5.76%
零跑汽车 09863 89.80 5439.74 5.11%
腾讯控股 00700 8.23 4981.67 4.68%
东方电缆 603606 54.24 3831.51 3.60%
宁德时代 300750 7.62 3063.24 2.88%
伊戈尔 002922 132.84 2798.94 2.63%
金盘科技 688676 52.12 2757.14 2.59%
速腾聚创 02498 69.91 2697.31 2.53%
豪能股份 603809 148.77 2474.07 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.95 46.52%
非日常生活消费品 1.66 15.61%
信息技术 1.30 12.21%
通信服务 0.86 8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 6.09%
采矿业 0.13 1.18%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 1.10 110.30 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 110.30 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%