资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117691.32 86.28%
债券 87.80 0.06%
银行存款和结算备付金 18167.52 13.32%
其他资产 464.93 0.34%
资产总值:136411.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东岳集团 00189 380.40 6303.96 4.65%
蔚蓝锂芯 002245 254.18 4755.69 3.51%
药明康德 603259 37.80 4706.48 3.47%
招商轮船 601872 252.92 4443.87 3.28%
中际旭创 300308 3.41 4330.70 3.19%
联瑞新材 688300 17.61 4304.57 3.18%
生益科技 600183 23.76 4119.98 3.04%
建滔集团 00148 36.70 3758.16 2.77%
寒武纪 688256 2.35 3743.64 2.76%
首华燃气 300483 181.64 3193.23 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.69 49.38%
信息技术 0.97 7.17%
原材料 0.84 6.22%
采矿业 0.77 5.69%
科学研究和技术服务业 0.75 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 4.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 3.28%
能源 0.35 2.56%
医疗保健 0.13 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.95%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 01138 605.40 9584.27 6.22%
招商轮船 601872 504.67 8256.47 5.36%
中国海洋石油 00883 261.20 6457.54 4.19%
新和成 002001 170.92 5905.29 3.83%
万华化学 600309 69.49 5520.98 3.58%
大金重工 002487 73.25 5105.52 3.31%
安迪苏 600299 334.89 4363.68 2.83%
贵州茅台 600519 2.76 4002.00 2.60%
卫星化学 002648 137.13 3787.53 2.46%
兖矿能源 01171 245.00 3151.82 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.92 51.39%
能源 1.92 12.46%
交通运输、仓储和邮政业 1.12 7.28%
批发和零售业 0.30 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.85%
采矿业 0.23 1.47%
公用事业 0.22 1.46%
原材料 0.18 1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.10%
综合 0.16 1.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.88 87.80 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 87.80 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%