华安新兴消费混合A(010554)_资产配置

华安新兴消费混合A010554HUAAN EMERGING CONSUMER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	193589.60	87.81%
债券	3227.54	1.46%
银行存款和结算备付金	21101.60	9.57%
其他资产	2551.01	1.16%

资产总值：220469.76万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	38.57	15464.10	7.13%
安踏体育	02020	180.60	15382.44	7.09%
美的集团	000333	198.89	15127.58	6.97%
贵州茅台	600519	7.26	12692.23	5.85%
美团-W	03690	53.62	8316.42	3.83%
五粮液	000858	50.84	8262.01	3.81%
老白干酒	600559	348.92	8101.92	3.74%
珀莱雅	603605	62.83	6916.50	3.19%
长虹美菱	000521	616.35	6718.22	3.10%
传音控股	688036	57.95	6254.82	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.99	50.67%
非日常生活消费品	3.29	15.17%
通信服务	1.58	7.31%
金融业	1.29	5.95%
金融	1.25	5.76%
日常消费品	0.26	1.18%
医疗保健	0.25	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.42%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安踏体育	02020	194.34	13302.77	6.84%
腾讯控股	00700	38.57	13109.25	6.74%
贵州茅台	600519	7.26	10654.72	5.48%
美的集团	000333	163.72	10559.95	5.43%
泸州老窖	000568	66.23	9503.49	4.89%
珀莱雅	603605	78.33	8693.39	4.47%
老白干酒	600559	348.92	6343.37	3.26%
快手-W	01024	132.35	5574.61	2.87%
宇通客车	600066	195.29	5038.48	2.59%
爱美客	300896	28.78	4952.81	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.11	57.11%
通信服务	1.87	9.61%
非日常生活消费品	1.69	8.70%
金融	0.56	2.85%
金融业	0.56	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.04%
信息技术	0.20	1.03%
日常消费品	0.20	1.01%
医疗保健	0.19	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.89	20249.18	9.47%
安踏体育	02020	194.34	14658.09	6.85%
泸州老窖	000568	66.23	12225.58	5.72%
腾讯控股	00700	38.57	10622.56	4.97%
美的集团	000333	163.72	10514.10	4.92%
珀莱雅	603605	78.33	7517.72	3.51%
爱美客	300896	21.08	7281.84	3.40%
快手-W	01024	132.35	5885.11	2.75%
工业富联	601138	257.70	5867.83	2.74%
海底捞	06862	314.30	5031.84	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.14	56.74%
非日常生活消费品	2.29	10.72%
通信服务	1.65	7.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	2.54%
金融业	0.43	2.03%
医疗保健	0.28	1.31%
科学研究和技术服务业	0.23	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.21	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.50%
批发和零售业	0.07	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.21	21076.19	9.61%
泸州老窖	000568	90.92	16312.87	7.44%
五粮液	000858	113.80	15967.38	7.28%
安踏体育	02020	194.34	13340.70	6.08%
腾讯控股	00700	38.57	10262.17	4.68%
珀莱雅	603605	95.35	9477.38	4.32%
安井食品	603345	83.97	8784.21	4.01%
美的集团	000333	125.21	6840.22	3.12%
爱美客	300896	21.63	6366.51	2.90%
迎驾贡酒	603198	85.49	5667.20	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.94	59.01%
非日常生活消费品	2.23	10.19%
金融业	1.24	5.64%
通信服务	1.03	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	1.44%
农、林、牧、渔业	0.25	1.14%
医疗保健	0.25	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.40%
批发和零售业	0.06	0.28%
教育	0.04	0.17%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	30.00	3227.54	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3227.54	1.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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