资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 162407.38 84.27%
债券 3230.65 1.68%
银行存款和结算备付金 27014.84 14.02%
其他资产 70.37 0.04%
资产总值:192723.25万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 33.27 15259.17 8.16%
小商品城 600415 648.93 9883.20 5.28%
阿里巴巴-W 09988 75.46 8913.50 4.76%
比亚迪 002594 21.50 8062.22 4.31%
百润股份 002568 255.20 6673.38 3.57%
山西汾酒 600809 29.95 6417.69 3.43%
妙可蓝多 600882 233.77 5507.62 2.94%
快手-W 01024 108.64 5448.93 2.91%
老铺黄金 06181 7.58 5099.39 2.73%
九号公司 689009 75.32 4910.97 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.46 34.54%
通信服务 2.24 11.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.01 10.74%
非日常生活消费品 1.91 10.23%
租赁和商务服务业 0.99 5.28%
医疗保健 0.86 4.58%
金融业 0.58 3.11%
日常消费品 0.33 1.78%
信息技术 0.27 1.42%
金融 0.26 1.41%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 198.89 14960.51 7.78%
腾讯控股 00700 33.27 12847.50 6.68%
安踏体育 02020 125.14 9021.62 4.69%
五粮液 000858 57.60 8066.86 4.20%
老白干酒 600559 348.92 7323.83 3.81%
美团-W 03690 51.07 7173.91 3.73%
小商品城 600415 511.46 6858.68 3.57%
贵州茅台 600519 4.40 6707.12 3.49%
青岛啤酒 600600 73.07 5912.82 3.08%
百润股份 002568 210.55 5897.39 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.41 43.77%
非日常生活消费品 2.00 10.42%
通信服务 1.44 7.47%
金融 1.02 5.31%
金融业 1.00 5.19%
租赁和商务服务业 0.69 3.57%
信息技术 0.58 3.02%
批发和零售业 0.52 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 1.97%
日常消费品 0.27 1.42%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 30.00 3230.65 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3230.65 1.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%